基金净值和基金估值有什么区别 
2024-06-04 20:14:07
提问者: 未知
你好，基金估值和净区别：1、本质不同估指按照公格对基金资产和负价值计算、评估以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。基金单位净值是当前的基金总净资产和基金总份额的比值。2、市场作用不同基金估值是基金份额净值是大部分基金申购、赎回金额的计算基础，因为关系到基金投资者的利益，所以基金份额净值的计算需要准确谨慎。基金净值各国的各种基金体现不同，一般情况下，基金管理人在每个工作日及每个月末计算并公布基金的...天天基金里的基金估值是什么意思？单位净值呢？
2024-06-04 19:53:31
提问者: 未知
天天基金里的基金估值是根据基金所持股票在交易时间的变化估算的价值。单位净值是每天收市后根据基金所持股票收盘价计算的价值。一、基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。为了保证证券投资基金（简称为基金）顺利实施新的《企业会计准则》，****先后发布了《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》和《关于证券投资基金执行〈企业会计...000531基金昨天为何估值与净值出入大
2024-06-04 11:27:32
提问者: 未知
1、000531基金估值和基金净值相差很大的原因是估值所参照的股票是基金季报中披露的十大重仓股，但是季报公布的时候已然过期了，自然和基金实际持仓不同了，估值不同就在所难免的了。有些频繁调仓或者换手率高的小基金，估值可以忽略了，因为根本不知道该基金的重仓股换成什么了。2、该基金是一只进行主动投资的混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益...为什么etf基金的累计净值比基金的净值低
2024-06-04 15:56:39
提问者: 未知
1、etf的累计比基金的净值低的原因：etf基金为完全复制所的股票指数，以便资者进行指投资或套利交易，需要在基金成立后的某一时日，将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一，基金的份额也会相应调整。2、交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（exchange traded funds，简称“etf”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。为什么基金累计净值比单位净值低
2024-06-04 08:30:25
提问者: 未知
一般来说评价一只基金业绩好不好，其中一项重要的指标是累计净值，因为受到分红、分股等影响，所以基金累计净值总会高于单位净值，累计净值作为了解基金从成立日起为投资者赚了多少钱的重要参考指标。但在有些情况下，基金累计净值会低于单位净值。一个是封闭式基金或开放式基金转型了，转型后的业绩表现不好，导致累计净值低于单位净值。二是场内etf产品折算而导致的累计净值低于单位净值，这个不能说明业绩不好。民生银行长信富海纯债基金净值
2024-06-04 10:31:14
提问者: 未知
长信富海纯债一年定开债券基金(519953)最新基金净值1.0096元。为什么纯债基金估值是涨的，可是收益却是跌的？
2024-06-04 07:09:22
提问者: 未知
如果盘中估值的时候能知道基金的实时仓位，那计算对于三方**来说并不是难事，实际上，基金经理的具体投资策略大家...即便是季报、半年报和年报也都只是披露了十大重仓股和...为什么纯债基金估值是涨的，可是收益却是跌的？
2024-06-04 07:53:32
提问者: 未知
为什么纯债基金估值是涨的，可是收益却是跌的？是不是基金经理在搞鬼，是老鼠仓吗？[图片][图片]显示全部 关注者 5 被浏览 关注问题 写回答 邀请回答 好问题 ...为什么要看基金估值？
2024-06-04 02:36:55
提问者: 未知
没必要。你可以去问问那个告诉你要看的人，是为什么让你去看的。基金净值估值问题
2024-06-04 09:55:59
提问者: 未知
基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。由于股价的随时变动，所以，估值也会随时发生变动，由于基金...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。