分级基金上折后什么时候可以拆分母基金

为爱当掉的棉裤 2024-05-26 04:40:10
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t日:触发向上条款。 t+1日:母基金暂停、赎回和配换。证券a/证券b正常交易。收盘以t+1日净值为基准,计算份额折算比例。折算采用母基金、证券b净值向证券a净值靠拢的方法,即把母基金、证券b净值高于证券a净值的部分折算为场内母基金并返还给原持有人。 t+2日:母基金暂停申购、赎回和配对转换,证券a正常交易,证券b暂停交易。 t+3日:公告份额折算确认结果,投资者可以查询账户内基金份额。证券a正常交易,证券b将于10:30复牌交易,母基金恢复申购、赎回和配对转换业务。需要注意的是,复牌交易当天即时行情显示的证券b的前收盘价为t+2日证券b的参考净值。 t+4日:执行拆分的投资者拿到拆分后的证券a和证券b,该日可卖出。 20210311
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