150018银华稳进怎样获得收益?我查了一下他没分红,怎么获得一年期利率+3%的收益?

爱哭的毛毛虫 2024-06-16 16:16:09
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收益的实现不是现金派发,或分红,是对银华稳进份额的应得收益进行定期份额折算。即银华稳进份额每个会计年度12月31日份额净值超出本金1.000元部分,将折算为场内银华深证100份额分配给银华稳进份额持有人。150018的持有人受到折算后新增的份额后,通过将其出售或赎回来实现应得收益。说明下,折算比较复杂,涉及资产净值,折算日当天场外银华深证100份额、场内银华深证100份额、银华稳进份额、银华锐进份额的份额数等,折算日过后份额自动入账。同时要注意,获得的份额是母基金银华深证100的份额,即包括150018和150019两部分 20210311
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