09年11月1日买的基金

An?阮雅静 2024-05-17 14:52:48
最佳回答
11月1日------这天是星期日,股市闭市不交易,基金同样不交易。所以,你即使是11月1日定投的,也只是一个预约行为。而预约是要等到股市开市才生效,也就是说你的定投要到11月2日才生效,并且定投是按11月2日的净值买进的。 当时单位净值是1.0801元------这是10月30日的净值,和你没关系。无论是定投还是一次性投资,基金交易都遵循“未知价交易”原则。也就是说在买进基金以前谁都是不知道基金净值的。我定投200元,份额为什么是178.03?------给你算一下就清楚了。 根据上面的解释,我想你已经明白你的定投是按11月2日的净值买进的。 那么,你的投资情况是:投资额为200元,申购费为1.2%,基金净值为1.1101元。 因此,份额: 【200×(1-1.2%)】÷1.1101=178.03份。为何我的收益率为-0.33------还是算一下吧。 11月3日,你的账户余额为:1.1197×178.03=199.34元 那么账户收益率为:(199.34-200)÷200×100% = -0.33%这样算是解释清楚了吧! 20210311
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