为什么天天基金网没有163113申万证券行业指数分级的盘中估值？ 
2024-05-25 09:32:42
提问者: 未知
所谓盘中估值是iopv，通常是etf和lof基金才有，其他的诸如封闭式基金，分级基金都没有。富国证券分级20150830净值
2024-05-25 16:39:47
提问者: 未知
富国中证全指证券公司指数分级基金（基金代码161027，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年8月28日单位净值为0.9900元；而8月29日和30日证券市场休市，基金净值不更新。什么叫指数分级证券投资基金？
2024-05-25 18:59:06
提问者: 未知
所谓分级，具体表现是瑞和基金整体净值上涨时，其分级基金瑞和小康、瑞和远见通过不同净值比例分成，在不同阶段互为杠杆，使净值变动幅度最高可达瑞...个人认为就是按指数增减我买的是中证国富的母基金能拆分为军工b
2024-05-25 06:41:00
提问者: 未知
转到场内也就是股票市场，进行分拆。分拆成军工a+军工b 两类份额，然后是留是卖就随意了。但是一定要在你开户的券商问清楚和富国基金能否转托管，不然你就算买了母基金也无法在股票市场中卖出的。富国创业板指数分级基金今天净值多少
2024-05-25 16:35:35
提问者: 未知
富国创业板指数分级基金（基金代码161022，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月26日单位净值为0.8050元；而今天是周六，证券市场休市，基金净值不更新。**2015年8月27日161026基金是分级基金吗？今天的净值是多少？
2024-05-25 10:26:03
提问者: 未知
富国中证国企改革指数分级基金(161026)是分级基金，2015-08-27基金发生下折，基金净值恢复为1.0000元。场内基金天天基金网上场内交易基金的净值为什么与证券公司的不一样？买进卖出以哪个为准？
2024-05-25 08:43:42
提问者: 未知
天天基金网上公布的是净值，证券公司的是市价，市价受供求关系影响，净值只跟基金公司的资产有关系。就象一个商品一样，工厂制造时的商品价值就是净值，而市场零售价就是市价，总而言之，统而言之，一言以蔽之，天天基金网公布的是工厂制造商品的价值，而证券公司的就是超市里的商品零售价。你在股市里买进卖出就是证券公司的价格，如果你在证券公司、天天基金网、银行里“申购”“赎回”那就是象天天基金网公布的净值。最后说一句...富国中证军工的净值是怎么计算的
2024-05-25 01:51:22
提问者: 未知
基金净值=总资产/基金份额 开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。 算法： 已知价计算 已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来...富国中证军工指数分级a和b的区别
2024-05-25 19:07:00
提问者: 未知
分级基俗的解释就是，a和b份额的作为一个整体投资，其中持有b份额的人向a份额的持有人支付约定利息，至于支付利息后的总体投资盈亏都由b份额承担。以某融资分级模式分级基金产品x（x称为母基金）为例，分为a份额（约定收益份额）和b份额（杠杆份额），a份额约定一定的收益率，基金x扣除a份额的本金及应计收益后的全部剩余资产归入b份额，亏损以b份额的资产净值为限由b份额持有人承担。当母基金的整体净值下跌时，b...富国创业板指数分级证券投资基金净值天天基金网与盘中价为什么不同
2024-05-25 23:08:16
提问者: 未知
是你搞错了吧。如果是母基金，那是没有二级市场的，也就是每天收盘后才给一个净值。如果是a或者b类，那么你说的盘中价应当是交易价格，网上的价格是估算的净值特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。