中央空调资料 、报表

哈空调(600202) 资产负债表 报表日期 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 流动资产 货币资金 115,254,000元 259,658,000元 243,161,000元 150,345,000元 122,870,000元 结算备付金 -- -- -- -- -- 拆出资金 -- -- -- -- -- 交易性金融资产 -- -- -- -- -- 衍生金融资产 -- -- -- -- -- 应收** 55,559,300元 92,488,900元 107,561,000元 38,170,300元 59,949,800元 应收账款 1,336,080,000元 1,291,780,000元 1,399,050,000元 1,189,640,000元 1,012,930,000元 预付款项 164,492,000元 96,188,900元 126,900,000元 75,881,000元 118,860,000元 应收保费 -- -- -- -- -- 应收分保账款 -- -- -- -- -- 应收分保合同准备金 -- -- -- -- -- 应收利息 -- -- -- -- -- 应收股利 -- -- -- -- -- 其他应收款 16,413,600元 13,342,000元 16,049,700元 16,288,600元 15,288,500元 应收出口退税 -- -- -- -- -- 应收补贴款 -- -- -- -- -- 应收保证金 -- -- -- -- -- 内部应收款 -- -- -- -- -- 买入返售金融资产 -- -- -- -- -- 存货 253,576,000元 206,054,000元 73,330,500元 79,354,200元 103,416,000元 待摊费用 -- -- -- -- -- 待处理流动资产损益 -- -- -- -- -- 一年内到期的非流动资产 -- -- -- -- -- 其他流动资产 -- -- -- -- -- 流动资产合计 1,941,370,000元 1,959,510,000元 1,966,050,000元 1,549,680,000元 1,433,310,000元 非流动资产 发放贷款及垫款 -- -- -- -- -- 可供出售金融资产 -- -- -- -- -- 持有至到期投资 -- -- -- -- -- 长期应收款 -- -- -- -- -- 长期股权投资 92,545,100元 92,050,200元 82,718,500元 81,966,400元 80,974,200元 其他长期投资 -- -- -- -- -- 投资性房地产 -- -- -- -- -- 固定资产原值 -- 442,592,000元 -- 414,974,000元 -- 累计折旧 -- 155,199,000元 -- 147,810,000元 -- 固定资产净值 -- 287,393,000元 -- 267,164,000元 -- 固定资产减值准备 -- 12,126,100元 -- 12,126,100元 -- 固定资产净额 270,913,000元 275,267,000元 273,191,000元 255,038,000元 259,549,000元 在建工程 437,291,000元 431,054,000元 273,994,000元 251,564,000元 154,373,000元 工程物资 -- -- -- -- -- 固定资产清理 -- -- -- -- -- 生产性生物资产 -- -- -- -- -- 公益性生物资产 -- -- -- -- -- 油气资产 -- -- -- -- -- 无形资产 104,432,000元 99,701,300元 100,262,000元 96,646,800元 93,222,200元 开发支出 -- -- -- -- -- 商誉 -- -- -- -- -- 长期待摊费用 -- -- 127,278元 40,000元 360,000元 股权分置流通权 -- -- -- -- -- 递延所得税资产 8,873,290元 8,873,290元 2,719,680元 2,719,690元 2,414,850元 其他非流动资产 -- -- -- -- -- 非流动资产合计 914,054,000元 906,946,000元 733,013,000元 687,975,000元 590,893,000元 资产总计 2,855,430,000元 2,866,460,000元 2,699,070,000元 2,237,650,000元 2,024,210,000元 流动负债 短期借款 950,000,000元 870,000,000元 600,000,000元 300,000,000元 260,000,000元 向中央银行借款 -- -- -- -- -- 吸收存款及同业存放 -- -- -- -- -- 拆入资金 -- -- -- -- -- 交易性金融负债 -- -- -- -- -- 衍生金融负债 -- -- -- -- -- 应付** 350,181,000元 511,154,000元 602,035,000元 574,520,000元 440,827,000元 应付账款 240,285,000元 230,580,000元 279,644,000元 213,330,000元 238,597,000元 预收款项 71,349,800元 76,466,000元 51,663,900元 42,759,900元 34,285,800元 卖出回购金融资产款 -- -- -- -- -- 应付手续费及佣金 -- -- -- -- -- 应付职工薪酬 -- -- -- -- -- 应交税费 48,172,900元 23,303,300元 -38,395,600元 -27,320,400元 9,858,040元 应付利息 -- -- -- -- -- 应付股利 68,520元 68,520元 68,520元 68,520元 68,520元 其他应交款 -- -- -- -- -- 应付保证金 -- -- -- -- -- 内部应付款 -- -- -- -- -- 其他应付款 49,720,300元 58,049,900元 22,040,300元 28,837,200元 13,792,700元 预提费用 -- -- -- -- -- 预计流动负债 -- -- -- -- -- 应付分保账款 -- -- -- -- -- 保险合同准备金 -- -- -- -- -- 代理买卖证券款 -- -- -- -- -- 代理承销证券款 -- -- -- -- -- 国际票证结算 -- -- -- -- -- 国内票证结算 -- -- -- -- -- 递延收益 -- -- -- -- -- 应付短期债券 -- -- -- -- -- 一年内到期的非流动负债 10,000,000元 10,000,000元 10,000,000元 10,000,000元 10,000,000元 其他流动负债 12,840,200元 11,917,100元 4,207,790元 4,836,130元 2,868,290元 流动负债合计 1,732,620,000元 1,791,540,000元 1,531,260,000元 1,147,030,000元 1,010,300,000元 非流动负债 长期借款 3,830,000元 3,830,000元 3,830,000元 3,830,000元 3,830,000元 应付债券 -- -- -- -- -- 长期应付款 -- -- -- -- -- 专项应付款 200,000元 200,000元 -- -- -- 预计非流动负债 -- -- -- -- -- 递延所得税负债 -- -- -- -- -- 其他非流动负债 36,000,000元 36,000,000元 -- -- -- 非流动负债合计 40,030,000元 40,030,000元 3,830,000元 3,830,000元 3,830,000元 负债合计 1,772,650,000元 1,831,570,000元 1,535,090,000元 1,150,860,000元 1,014,130,000元 所有者权益 实收资本(或股本) 383,341,000元 383,341,000元 383,341,000元 383,341,000元 319,451,000元 资本公积 76,509,600元 76,509,600元 76,409,500元 76,409,500元 75,809,500元 库存股 -- -- -- -- -- 专项储备 -- -- -- -- -- 盈余公积 110,471,000元 110,471,000元 104,144,000元 104,144,000元 104,144,000元 一般风险准备 -- -- -- -- -- 未确定的投资损失 -- -- -- -- -- 未分配利润 512,459,000元 464,569,000元 600,078,000元 522,898,000元 510,677,000元 拟分配现金股利 -- -- -- -- -- 外币报表折算差额 -- -- -- -- -- 归属于母公司股东权益合计 1,082,780,000元 1,034,890,000元 1,163,970,000元 1,086,790,000元 1,010,080,000元 少数股东权益 -- -- -- -- -- 所有者权益(或股东权益)合计 1,082,780,000元 1,034,890,000元 1,163,970,000元 1,086,790,000元 1,010,080,000元 负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,855,430,000元 2,866,460,000元 2,699,070,000元 2,237,650,000元 2,024,210,000元 哈空调(600202) 利润表 报表日期 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 一、营业总收入 315,992,000.000元 1,056,780,000.000元 1,006,470,000.000元 753,558,000.000元 362,575,000.000元 营业收入 315,992,000.000元 1,056,780,000.000元 1,006,470,000.000元 753,558,000.000元 362,575,000.000元 利息收入 -- -- -- -- -- 已赚保费 -- -- -- -- -- 手续费及佣金收入 -- -- -- -- -- 房地产销售收入 -- -- -- -- -- 其他业务收入 -- -- -- -- -- 二、营业总成本 263,408,000.000元 915,487,000.000元 807,653,000.000元 601,141,000.000元 295,325,000.000元 营业成本 213,928,000.000元 756,210,000.000元 704,750,000.000元 523,375,000.000元 251,732,000.000元 利息支出 -- -- -- -- -- 手续费及佣金支出 -- -- -- -- -- 房地产销售成本 -- -- -- -- -- 研发费用 -- -- -- -- -- 退保金 -- -- -- -- -- 赔付支出净额 -- -- -- -- -- 提取保险合同准备金净额 -- -- -- -- -- 保单红利支出 -- -- -- -- -- 分保费用 -- -- -- -- -- 其他业务成本 -- -- -- -- -- 营业税金及附加 499,975.000元 7,988,000.000元 3,432,160.000元 3,291,670.000元 2,929,390.000元 销售费用 24,252,100.000元 45,474,000.000元 33,318,100.000元 28,309,500.000元 17,889,600.000元 管理费用 18,173,000.000元 56,887,800.000元 43,747,600.000元 30,455,400.000元 17,762,200.000元 财务费用 6,555,310.000元 26,485,300.000元 18,340,500.000元 11,645,300.000元 5,011,170.000元 资产减值损失 -- 22,442,200.000元 4,064,300.000元 4,064,430.000元 -- 公允价值变动收益 -- -- -- -- -- 投资收益 494,911.000元 11,997,500.000元 2,614,840.000元 1,862,730.000元 870,580.000元 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -- 11,997,500.000元 -- -- -- 汇兑收益 -- -- -- -- -- 期货损益 -- -- -- -- -- 托管收益 -- -- -- -- -- 补贴收入 -- -- -- -- -- 其他业务利润 -- -- -- -- -- 三、营业利润 53,078,800.000元 153,289,000.000元 201,433,000.000元 154,280,000.000元 68,121,200.000元 营业外收入 1,800,000.000元 11,040,200.000元 42,423,700.000元 6,921,730.000元 271,729.000元 营业外支出 15,730.300元 685,710.000元 533,564.000元 485,666.000元 463,184.000元 非流动资产处置损失 -- 669,710.000元 -- -- -- 利润总额 54,863,100.000元 163,644,000.000元 243,324,000.000元 160,716,000.000元 67,929,800.000元 所得税费用 6,972,510.000元 21,968,800.000元 6,219,340.000元 791,999.000元 89,934.900元 未确认投资损失 -- -- -- -- -- 四、净利润 47,890,600.000元 141,675,000.000元 237,104,000.000元 159,924,000.000元 67,839,800.000元 归属于母公司所有者的净利润 47,890,600.000元 141,675,000.000元 237,104,000.000元 159,924,000.000元 67,839,800.000元 少数股东损益 -- -- -- -- -- 五、每股收益 基本每股收益 0.125元 0.370元 0.619元 0.417元 0.212元 稀释每股收益 0.125元 0.370元 0.619元 0.417元 0.212元 六、其他综合收益 -- -- -- -- -- 七、综合收益总额 47,890,600.000元 141,675,000.000元 -- -- -- 归属于母公司所有者的综合收益总额 47,890,600.000元 141,675,000.000元 -- -- -- 归属于少数股东的综合收益总额 -- -- -- -- -- 哈空调(600202) 现金流量表 报告期 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 19472.2万元 75987.2万元 13459.9万元 20181.7万元 7467.13万元 客户存款和同业存放款项净增加额 -- -- -- -- -- 向中央银行借款净增加额 -- -- -- -- -- 向其他金融机构拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- 收到原保险合同保费取得的现金 -- -- -- -- -- 收到再保险业务现金净额 -- -- -- -- -- 保户储金及投资款净增加额 -- -- -- -- -- 处置交易性金融资产净增加额 -- -- -- -- -- 收取利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- -- 拆入资金净增加额 -- -- -- -- -- 回购业务资金净增加额 -- -- -- -- -- 收到的税费返还 -- 48.49万元 43.99万元 -- -- 收到的其他与经营活动有关的现金 267.12万元 4889.03万元 4367.65万元 768.02万元 1.87万元 经营活动现金流入小计 19739.3万元 80924.7万元 17871.6万元 20949.8万元 7469万元 购买商品、接受劳务支付的现金 28444万元 67615.8万元 36497.4万元 26276.1万元 20314.8万元 客户贷款及垫款净增加额 -- -- -- -- -- 存放中央银行和同业款项净增加额 -- -- -- -- -- 支付原保险合同赔付款项的现金 -- -- -- -- -- 支付利息、手续费及佣金的现金 -- -- -- -- -- 支付保单红利的现金 -- -- -- -- -- 支付给职工以及为职工支付的现金 1945.36万元 5337.38万元 4237.53万元 3043.95万元 2041.41万元 支付的各项税费 1495.37万元 8458.35万元 5235.71万元 4963.41万元 3222.99万元 支付的其他与经营活动有关的现金 3882.3万元 6541.57万元 6210.19万元 4697.39万元 3185.62万元 经营活动现金流出小计 35767万元 87953.1万元 52180.9万元 38980.8万元 28764.8万元 经营活动产生的现金流量净额 -16027.8万元 -7028.41万元 -34309.3万元 -18031.1万元 -21295.8万元 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -- -- -- -- -- 取得投资收益所收到的现金 -- -- -- -- -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 0.48万元 74.26万元 74.26万元 73.66万元 73.42万元 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- -- -- 收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- -- 减少质押和定期存款所收到的现金 -- -- -- -- -- 投资活动现金流入小计 0.48万元 74.26万元 74.26万元 73.66万元 73.42万元 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5373.15万元 16202.9万元 8277.1万元 4504.92万元 1493.87万元 投资所支付的现金 -- -- -- -- -- **净增加额 -- -- -- -- -- 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- -- -- 支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- -- -- 增加质押和定期存款所支付的现金 -- -- -- -- -- 投资活动现金流出小计 5373.15万元 16202.9万元 8277.1万元 4504.92万元 1493.87万元 投资活动产生的现金流量净额 -5372.67万元 -16128.6万元 -8202.84万元 -4431.26万元 -1420.45万元 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 -- -- -- -- -- 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- -- -- 取得借款收到的现金 28000万元 108465万元 54000万元 24000万元 14000万元 发行债券收到的现金 -- -- -- -- -- 收到其他与筹资活动有关的现金 -- 60万元 60万元 60万元 -- 筹资活动现金流入小计 28000万元 108525万元 54060万元 24060万元 14000万元 偿还债务支付的现金 20000万元 90465万元 20000万元 20000万元 14000万元 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1039.96万元 4962.44万元 3257.03万元 2588.5万元 1022.01万元 -- -- -- -- -- 支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- -- 筹资活动现金流出小计 21040万元 95427.4万元 23257万元 22588.5万元 15022万元 筹资活动产生的现金流量净额 6960.04万元 13097.6万元 30803万元 1471.5万元 -1022.01万元 附注 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- -- -- -- 现金及现金等价物净增加额 -14440.4万元 -10059.5万元 -11709.2万元 -20990.8万元 -23738.2万元 期初现金及现金等价物余额 25965.8万元 36025.3万元 36025.3万元 36025.3万元 36025.3万元 期末现金及现金等价物余额 11525.4万元 25965.8万元 24316.1万元 15034.5万元 12287万元 净利润 -- 14167.5万元 -- 15992.4万元 -- 少数股东权益 -- -- -- -- -- 未确认的投资损失 -- -- -- -- -- 资产减值准备 -- 2244.22万元 -- 406.44万元 -- 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 -- 1877.55万元 -- 1007万元 -- 无形资产摊销 -- 275.32万元 -- 133.15万元 -- 长期待摊费用摊销 -- 66.83万元 -- 60万元 -- 待摊费用的减少 -- -- -- -- -- 预提费用的增加 -- -- -- -- -- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 39.8万元 -- 21.39万元 -- 固定资产报废损失 -- -- -- -- -- 公允价值变动损失 -- -- -- -- -- 递延收益增加（减：减少） -- -- -- -- -- 预计负债 -- -- -- -- -- 财务费用 -- 2642.24万元 -- 1230.22万元 -- 投资损失 -- -1199.75万元 -- -186.27万元 -- 递延所得税资产减少 -- -336.63万元 -- -30.48万元 -- 递延所得税负债增加 -- -- -- -- -- 存货的减少 -- -7222.03万元 -- 5441.05万元 -- 经营性应收项目的减少 -- -15720.2万元 -- -37083万元 -- 经营性应付项目的增加 -- -3863.27万元 -- -5022.91万元 -- 已完工尚未结算款的减少(减:增加) -- -- -- -- -- 已结算尚未完工款的增加(减:减少) -- -- -- -- -- 其他 -- -- -- -- -- 经营活动产生现金流量净额 -- -7028.41万元 -- -18031.1万元 -- 债务转为资本 -- -- -- -- -- 一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- -- -- 融资租入固定资产 -- -- -- -- -- 现金的期末余额 -- 25965.8万元 -- 15034.5万元 -- 现金的期初余额 -- 36025.3万元 -- 36025.3万元 -- 现金等价物的期末余额 -- -- -- -- -- 现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- 现金及现金等价物的净增加额 -- -10059.5万元 -- -20990.8万元 -- 20210311