分级基金的净值怎么计算的 
2024-05-31 14:56:54
提问者: 未知
分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。 分级基金子基金的计算则略有不同，分级基金子基金仅是名义上的划分，而不是实际资产的划分，母基金所有的资产并没有区分分别属于哪个子基金，因此无法直接通过一般开放式基金净值的计算方法获得。一般分级基金优先份额的净值计算方法是根据合同约定的收益率每日获得日基准收益...a股急跌 下面这些分级基金b即将下折
2024-05-31 03:21:20
提问者: 未知
下面小编就给大家说说下面这些分级基金b即将下折，大家千万不要买。...风险提示：希财网作为财金知识服务**进行信息发布，不对任何投资人及/或任何交易提供任何担保，无论是...基金净值如何计算？
2024-05-31 02:41:16
提问者: 未知
基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：
单位基金资产净值＝(总资产－总负债)／基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
此外，必须提到的是，累计单位净...150191基金净值下折计算方法
2024-05-31 21:26:00
提问者: 未知
截至2015年9月15日，新华中证环保产业指数分级证券投资基金之新华环保b份额的份额参考净值为0.221元，达到基金合同规定 的不定期份额折算阀值0.250元以下。本基金将以2015年9月16日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。分级股票基金中，若b级基金达到下折阀值。实施后，a，b基金份额如何配给？分级基金的折算率如何计算？
2024-05-31 12:36:17
提问者: 未知
1.折算后，ab份额同时减少，并且净值调整为1元；如果折算日b份额净值是0.29，就是原来持有1000份b，净值0.29元，变成持有290份b，净值1元；原来持有1000份a，净值1元，变成持有290份a和710份母基金，净值也都是1元。2.折算率，就是b份额的净值。请问分级b基金下折怎么计算呢？
2024-05-31 09:52:57
提问者: 未知
分级基金下折有专门的计算方法，比较复杂，基金公司会出公告阐述具体细则。国企改革分级基金 b级发生上折 母基金如何算？
2024-05-31 08:20:10
提问者: 未知
举例你手上有3500份额，单位净值是1.520，这天上折，净值回到1.0，你的份额增加了3500*0.52=1820，这样你的总的份额数是3500*1.52=5320，你的资产市值依然是5320，和上折...买指数分级基金在净值1时买和净值2时买有差别吗
2024-05-31 12:58:32
提问者: 未知
股票型基金买入时是不分基金净值的，都一样。基金分级b下折时，持有分级b的人为什么会亏损
2024-05-31 08:26:05
提问者: 未知
下折是根据净值而不是股价的。净值没有涨跌幅限制，加上大量赎回，最后两天一天跌百分之三四十呢。股价可能在0.3以上但净值有可能跌到一毛钱都不到，当然大幅亏损了。如果运气好，净值也是刚跌破0.25就下折，那么根据算法亏损20%分级基金b 净值低于多少会折价
2024-05-31 11:58:19
提问者: 未知
一般都是0.25元下折，但是到后期基本都是连续跌停，你根本跑不出来特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。