我买的易方达161122生物科技指数分级持仓少了咋回事

村广播站站长 2024-05-22 10:23:48
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分级基生了下折,为保护a份额持有利益,同时并且避免b份额净值杠杆太(**规定不得超过6倍);大部级基金设计了向下不定期折算机制。其处理方式是,当进取净值跌至一个阈值(不同产品该阀值设定在0.2~0.3元之间,大部分为0.25元),触发向下不定期折算(简称为“下折”)。a份额、b份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元。调整后的稳健份额和进取份额按初始配比保留,a份额与b份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给a份额投资者。通俗点理解,原来你有10000份基金,基金净值只有0.25元了。通过强制调减,变成2500份基金,净值恢复到1.00元 20210311
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