兴全合润分级混合基金折算账面巨额亏损是什么原因

米勺探深圳 2024-06-04 17:29:24
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兴全合润混合型分级基金即将在2016年4月21日实施定期份额折算、拆分业务(简称为定折,下同)。此次定折是该基金在当前第二个运作周期到期时的常规动作。  兴全合润是目前市场上唯一的混合型分级基金,具有独特的分级设计和定期运作模式。定折适时还原合润a和合润b的分级特征,使合润a份额保有稳健收益特征,合润b份额保有杠杆收益特征。  当前兴全合润处于各份额同享收益阶段,4月21日的定折将恢复兴全合润的分级特征。此过程会对投资者账户产生一定影响,具体如下:  1、从投资者账户资产来看,相应份额市值总额变动不大,定折不会对持有人账户资产造成明显冲击。  2、从风险收益特征来看,本次定折各份额持有人的总风险收益特征并未改变。  3、就a/b份额恢复交易首日价格波动方面,合润a或将以低于1元小幅折价交易,合润b小幅溢价交易。  4、从定折后的配置角度来看,合润基金、合润a和合润b重新变成风险收益截然不同的份额,投资者可以根据不同风险偏好实现特色化配置。  此外,兴全合润基金作为一只长期业绩优良的混合型基金,其较强的超额收益能力对合润a的获利预期和合润b的上涨弹性均有较好的正面支撑。 20210311
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