四种证券投资组合如何求标准差 
2024-06-07 12:10:21
提问者: 未知
假设四种投资组合为 1 2 3 4 构成的资产组合为pσp^2=w1^2×σ1^2+w2^2×σ2^2+w3^2×σ3^2+w4^2×σ4^2+2w1w2σ1,2+2w1w3σ1,3+2w1w4σ1,4+2w2w3σ2,3+2w2w4σ2,4+2w3w4σ...为什么耐克和阿迪差距越来越大?
2024-06-07 12:25:10
提问者: 未知
可能我脚长得不合格，要不就是我穷，进的是假的耐克店，至今未穿到一双合适的耐克。我很认真地找过呀。 添加...事实上，这种运营模式在大中华区可谓尤其成功。...假设某投资者投资于a、b两只股票各50%,a股票的标准差为12%,b股票的标准差为8%,a、b股票的相关系数为0.6,则该投资组合的标准差为（）
2024-06-07 23:43:42
提问者: 未知
拿方案一来说：投资总额：50+300+150＝500万元股票a的比例：50/500＝10%债券a的比例：300/500＝60%基金a的比例：150/500＝30%均值：10%×12%60%×8%30%×10%9%方差：(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2=0.0011标准.日欧和美国的差距为什么越来越大?
2024-06-07 20:04:01
提问者: 未知
90年代的时候日本人均gdp比美国高接近一万美元,美国和主要西欧**人均gdp差不多,现在美帝人均gdp接近6万…下列关于β系数和标准差的表述中，正确的有()。a.投资组合的标准差通常小于组合内各资
2024-06-07 23:18:58
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：只要组合内两两资产之间不是完全正相关，则投资组合的标准差通常小于组合内各资产标准差的加权平均值，而投资组合的β系数等于组合内各资产β系数的...在（ ）情况下，“标准离差越大，风险越大”这句话是对的
2024-06-07 17:48:46
提问者: 未知
答案：平均值标准是数据偏离平均值度。如果平均值很即使标准离差比较小，影响也很大；但如果平均值很大，那么标准离差即使大一点，可能也不敏感。这个题，实际是考你“变异系数”的概念：变异系数=标准差/平均值债券投资组合的三种方式是什么？
2024-06-07 10:24:56
提问者: 未知
不过这中间还可以加上一个中观的组合策略，即在大方向...其对应的就是债券市场的整体下滑，所以这个时候采取保守的投资策略，缩短债券组合久期，把投资重点选在短期品种上就...在对不同项目进行风险衡量时，应以标准离差为标准，标准离差越大，方案风险水平越高。( )
2024-06-07 07:19:44
提问者: 未知
()[农村信用社《经济金融专业》]【答案】错【答案解析】标准离差衡量风险的前提是期望值相同。在对不同期望值项目进行风险衡量时，应以标准离差率为标准，标准离差率越大，...利率与债券的关系是相反的 利率越高,债券价格越低 市场利率与债券的市场价格呈反向变动关系
2024-06-07 12:58:45
提问者: 未知
一般情况下你上面的结论是对的。即利率与债券的关系是相反的，利率越高,债券价格越低 ，市场利率与债券的市场价格呈反向变动关系。那么为什么说贷款利率下降，债券基金收益就会下跌呢？首先我们知道某档次贷款利率是同期限的社会资本的平均收益率。当贷款利率下降时是表明相应的资金成本的下降。如果我们发行同期限的债券势必可以降低债券的利率。这样作为债券的投资者收益率也就下降。同理债券型基金的收益也会相应减少。所以会...炒白银的风险和投入的资金有关系吗？资金越大，风险越大还是越小？
2024-06-07 07:56:36
提问者: 未知
当然是有关系的，资金投入的越大，仓位可以合理的控制，这样风险也就能合理的控制好。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。