简述证券组合的风险。 
2024-05-16 03:37:55
提问者: 未知
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效的降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。因此，组合管理强调构成组合的证券应多元化。在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得**组合。在不卖空的情况下，组合降低风险的程度由证券间的关联程度决定。在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡
2024-05-16 19:27:21
提问者: 未知
参**：c解析：单因素模型假定影响股票收益的风险因素只有一个，不足以表述证券市场与现实世界的复杂联系，而多因素模型考虑证券所面对的多方面的风险。炒股|风险投资怎样建立合理的投资组合
2024-05-16 11:34:27
提问者: 未知
1投资市场瞬息万变，所以不要认为制定一套投资组合就能终生使用了！我们的投资组合必须要适应市场，所以，我们要不断调整我们的投资组合！只有不断的去完善它，才能通过它驰骋风投市场，屹立于不败之地！end简述证券投资组合的风险分散原理
2024-05-16 13:01:18
提问者: 未知
投资组合的风险来自两方面：来自大盘的系统性风险，和来自个股的非系统性风险。分散投资可以规避非系统性风险，但不能规避系统性风险。相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在（）的情况下，可获得无风
2024-05-16 03:46:39
提问者: 未知
参**：b解析：熟悉证券组合可行域和有效边界的一般图形。证券投资组合要求补偿的风险包括
2024-05-16 18:20:37
提问者: 未知
单项投资与投资组合都要求对承担的风险进行补偿,但是与单项投资不同,证券投资组合要求补偿的风险是不可分散的,而不要求对可分散风险进行补偿.据现代证券组合理论，股市的风险可分为（），（）.
2024-05-16 20:25:36
提问者: 未知
参**：系统性风险;非系统性风险三种投资组合，相关系数越小说明其组合风险越小吗？
2024-05-16 23:11:42
提问者: 未知
楼主应该重新学习下资本资产定价模型哦投资组合的风险确实也与各个公司的标准差有关，但是由于在该模型中，相关系数与单个公司的标准差对于风险的影响不是一个数量级的，通常后者可以忽略不计，尤其是在投资组合的组合种类足够多的时候。投资组合的风险一定小于任意单个股票的风险吗？
2024-05-16 06:34:53
提问者: 未知
是的，组合投资的抗风险能力 高于单一投资的。但是，组合投资在短期内的收益往往低于单一投资的。这就是为什么有的散户认为自己“比基金经理强”的原因。证券组合投资的收益与风险计算
2024-05-16 08:02:24
提问者: 未知
β系数在证券投资中的应用 06级金融班 冷松 β系数常常用在投资组合的各种模型中，比如马柯维茨均值-方差模型、夏普单因素模型（shape single-index model）和多因素模型。具体来说，β系数是评估一种证券系统性风险的工具，用以量度一种证券或一个投资证券组合相对于总体市场的波动性，β系数利用一元线性回归的方法计算。 （一）基本理论及计算的意义 经典的投资组合理论是在马柯维茨...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。