银行国库集中支付业务管理办法

暴躁的狮子女? 2024-05-24 02:31:39
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xx银行国库集中支付业务管理办法第一章总则第一条为加强国库集中支付业务管理,规范操作,保证国库集中支付业务顺利开展,根据《**法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》、《财政国库管理制度改革试点方案》、《xx市市本级预算单位银行账户管理办法》、《xx市市本级单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》和《xx市财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》及相关法规制度,结合我行实际,特制定本办法。第二条国库集中支付业务是指**门及预算单位从零余户中将资金支付到商品和劳务供应者或用款单位,再由代理银行将垫付款项在财政批准的额度内与国库单一账户体系进行清算。第三条国库集中支付按支付主体分为直接支付和授权支付两种方式。财政直接支付是指由**门开具支付令,通过财政零余额账户直接将财政资金支付到商品、劳务供应者或用款单位账户。财政授权支付指预算单位在财政授权额度内自行开具支付令,通过预算单位零余额账户将资金支付到商品、劳务供应者或收款人账户。第四条国库单一账户体系是指核算所有财政性资金收支管理的账户体系,所有财政性资金收支活动均在该体系下进行运作,该账户体系由国库单一账户、财政零余额账户、预算单位零余额账户、预算外资金财政专户和特设专户等分类账户组成。第八条(五)定期向相应业务承办行报备零余额账户的开立、变更和撤销等基本情况。第二十四条第三十条(五)对超 20210311
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