分公司开出**,对方打款打到总公司,这种情况分公司和总公司应该分别怎么做账才能把账做平

Wedding Bus 官方 2024-06-05 08:25:19
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分公司**,对方打款打到总公司,这终会出现三角债务关系,所以的办法是让总公司将款退回,让对方重新打款到分公司的账上,否则对方账户上也要挂有分公司和总公司的帐。另一可行办法就是出一份三方收款证明,总公司和分公司挂往来帐。具体如下:分公司**挂客户应收,做借:应收账款-xx 贷:主营业务收入 应交税费-应交**(销项税额)当客户打款到总公司时,分公司做借:其他应付款-内部往来 贷:应收账款-xx总公司做借:银行存款 贷:其他应收款-内部往来 20210311
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