现金管理的管理制度

中分双头水 2024-05-26 16:38:28
最佳回答
①各单位所有现金,除核定的现金库存限额外,其余必须存入银行,各单位经济往来,必须通过银行转账结算。②各单位库存现金限额,一般按本单位日常零星现金开支的三天需要量核定,离银行较远,交通不便的单位,可适当放宽,但最多不超过15天的日常开支。③各单位使用现金的范围:支付职工工资、津贴、福利费、退休金;支付各种抚恤金、学生助学金、丧葬补助费;支付城乡居民个人的劳务报酬;支付出差人员的差旅费等。④各单位到外地采购,必须通过汇兑或者其他结算形式 ,不得自带现金。⑤各单位的现金收入及时存入银行,零星开支的现金可以从单位现金库存限额中支付,其他一切支出必须从开户银行提取,不得从本单位收入现金中直接支付。⑥现金收支量较大的单位,要编报现金收支计划,在批准范围内使用现金。为了加强现金管理,按照账钱分管的原则,凡与现金有密切联系的账册,出纳员不得兼管。会计人员在监制现金收付记账货单时,必须严格审查有关凭证,坚持现金管理制度和财务管理制度。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 现金-**管理制度
    • 2024-05-26 22:03:49
    • 提问者: 未知
    现金制度为了贯彻执行**的金管理暂行条例》和**人民银行《现金管理实施办法》,特本制度。第一章现金库存额的核定第一条按照现金管理的有关规定和天安公司对库存现金限额的要求暂定每日存放库存现金限额5000元整。不得超限额存放现金。第二章现金的使用范围第二条使用现金的范围如下:(一)支付给个人的各种奖金,包括根据**规定发给的个人的科学技术、文化艺术、体育等各奖金;(二)出差人员必须随身携带的差旅费;(...
  • 现金管理制度八不准
    • 2024-05-26 23:02:29
    • 提问者: 未知
    11.不准用不符合财务制度的作证顶替库存现金2.不准谎报用途套取现金3.不准单位间相互借用现金,扰乱市场经济秩序4.不准利用银行账户代其他单位和个人存入或支取现金,逃避**金融监管5.不准将单位收入的现金以个人储蓄名义存入银行6.不准保留账外**7.不准发行变相货币,如以任何内部**代替人民币在社会上流通8.不准坐支或者未按开户银行核定的坐支范围各限额坐支现金end1本页面非法爬取自百度经验
  • 你是如何理解现代企业管理制度的?
    • 2024-05-26 15:30:41
    • 提问者: 未知
    企业管理制度是约束企业员工一些不好的习惯和行为,同时根据本企业的现状来制定相关内容,遏制和控制即将给企业带来不良影响和负面影响的事件发生,从而是围绕企业的发展目标和企业文化而制定,把企业的员工行为和思想统一起来。
  • 天车管理制度
    • 2024-05-26 14:36:32
    • 提问者: 未知
    安全设备部天车管理制度1、目的为加强天车、电葫芦的管理,确保人身和设备安全,特制定本制度。2、适用范围本制度适用于天车、电葫芦的管理工作。3、职责3.1天车作业区是轧管部天车设备的管理部门:3.1.1负责轧管部天车设备的运行管理工作;3.1.2负责轧管部天车设备的检修管理工作;3.1.3负责轧管部天车设备备件、材料的申报工作;3.1.4负责天车吊具探伤管理工作。3.2安环科是天车安全监察部门:3....
  • 市场管理制度
    • 2024-05-26 06:25:16
    • 提问者: 未知
    为加强市场管理,“管好市场,服务社会”标,结合中心的实际,制定本制度。一、市场物业管理)我中心市场物业包括所管辖的集贸市场房地产和市场生产经营设施等。上述资产属中心所有,任何人不得随意占用、破坏。(二)市场商铺台位由各物业所统一管理。各所要积极引导、教育经营者服从管理,配合职能部门开展的各项管理工作,爱护市场设施及周围环境。(三)维护和完善市场内设施,保证设施处于完好状态。租赁后的商铺台位只准用作...
  • 资金管理制度
    • 2024-05-26 09:56:23
    • 提问者: 未知
    资金管理制度第一章 总则第一条 为了加强公司资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,提高资金使用效率,根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制规范——基本规范》、《现金管理暂行条例》等法律法规规定结合公司实际情况,制定本制度。第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条 公司及所属各单位、各部门办理有关货币资金的收入、支出、保管事宜时,应遵循本制度的规定...
  • 风险评价管理制度与风险管理制度同不同
    • 2024-05-26 14:49:47
    • 提问者: 未知
    这很简单,从字面上理解,风险评价主要是对客户等一系列进行考察打分,如对客户的流动资金状况、客户的信誉、客户的资质、以及客户的偿债能力、财务状况等等进行评分,相关的管理制度就是如何进行评价做一个规定的。而风险管理就单纯地从公司自身的业务出发,规定在什么情况下,业务该做与不做,是规定业务开展是否存在风险以及风险是否可控的衡量标尺。所以两者还是有很大的区别的!!
  • 【管理制度】资金管理办法
    • 2024-05-26 21:27:25
    • 提问者: 未知
    资金管理办法第一章 总则第一条 为了加强货币资金的内部控制和管理,保证货币资金使用安全,提高货币资金使用效益,根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范-货币资金(试行)》,以及**其他有关财经法规,结合本单位生产经营实际,制定本管理办法。第二条 本办法所指货币资金指单位所拥有的处于货币形态的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金。第三条 单位属各部门所有货币资金收支都必须纳入财务部门管理及...
  • 现代商业银行的基本管理制度是( )。a.负债管理制度 b.资产管理制度 c.资产负
    • 2024-05-26 15:21:05
    • 提问者: 未知
    参**:c解析:资产负债管理是商业银行对其资金运用和资金来源的综合管理,是现代商业银行的基本管理制度。
  • 深圳医保制度管理制度
    • 2024-05-26 23:18:52
    • 提问者: 未知
    企业员工的社保包括:养老2113,工伤,医疗保险,深圳户5261口的还有个人失业保险4102和住房公积金医1653疗保险分:劳务工合作保险,也就是门诊,只能在指定的社康中心使用,报销<清单>里的药品费用.不能在住院时报销.住院保险:可以在大病或手术,有具体的清单规定病种的,时报销费用的80%-90%综合医疗...
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。