基金分红问题

三金 2024-05-26 18:58:29
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1、你于6.21购买时的净值是:1.7467元。2、6.22登记日、6.25除息日,分红6.90元/10份。3、6.29银华88的净值是0.9944元。如果不算手续费的简易算法是:你的现价为0.9944+0.69=1.6844元,即亏6分钱左右,这0.69元/份已经变成了你帐面上的现金,你没有亏这么多(如果你设定的是红利再投,那么分红会转成相应的份额)。如果要精算你的损失有多少?那么你要提供你当时投入的实际金额或实获份额进行确定(粗算亏1毛钱一份)。 20210311
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