2,什么是etf净值?如何计算etf净值

琴琴小公主?? 2024-05-15 18:08:36
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etf净值(n**):是指单位etf基额所代表的证券投资组合(包括现金部分)值,以基金净资以基金份额总数。etf份额参考净值(iopv):是由交易所根据基金管理人提供的计算方法和证券组合清单,盘中按最新成交价格实时计算并公布的基金份额净值估计值,以供投资者参考,交易所于交易日通过行情发布系统每15秒公布一次。计算公式:一个申赎单位的etf净值=etf清单中各组合证券执行数量*最新价(未停牌部分)+etf清算单各组合证券执行数量*昨收盘价(停牌部分)+必须现金替代金额+当日预估现金差额iopv=一个申赎单位的etf净值/一个申赎单位基金份数说明:现金替代溢价比例部分的金额不属于净值部分。 etf清单:基金公司每日公布的etf组合证券构成比例及其他相关信息如上证50etf的清单如下:一级市场上,投资人通过有资格的证券公司,根据华安基金每日一早公布的当日申购赎回清单,将一篮子股票及现金(按上证180指数的成份股和相应权重组成)交给华安基金,申购etf份额,华安基金据此创造出对应的新的180etf份额,使得华安180etf的总份额增加,赎回过程相反。在二级市场上,华安180etf以510180的代码在上海证券交易所**交易,交易单位为1手(100份),实行10%的涨跌幅限制,现金买卖,与股票无异。二级市场的交易是在180etf的持有人之间进行的,不会导致180etf总份额的变化。 20210311
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