我想问基金中单位净值，累计净值社么意识？ 
2024-05-25 14:56:33
提问者: 未知
当日净值是指每份基金当天的净值，买卖基金时是以当日净值为准。累计净值是指基金自发行以来至当前所有包含派发过的...你一元买的融通新蓝筹，现单位净值0.9976，套了一点点。基金单位净值和累计净值分别是什么
2024-05-25 15:17:41
提问者: 未知
资产净值是在某一时点基产总市值负债后的余额，持有人的权益位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。 单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数 其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金累计净值是指基金最新净值...基金最新净值和累计净值是什么?
2024-05-25 17:11:54
提问者: 未知
1,基金最新净值就是当天的净值，一般称为基金净值、基金单位净值,2,基金是按份额买的，买入的总金额扣除申购费后，除以当天的基金单位净值,得出你买到多少份额基金。基金...为什么基金累计净值比单位净值低
2024-05-25 16:29:20
提问者: 未知
一般来说评只基金业绩好，其中一项重要的指标计净值，因为受到分红、等影响，所以基金累计净值总会高于单位净值，累计净值作为了解基金从成立日起为投资者赚了多少钱的重要参考指标。但在有些情况下，基金累计净值会低于单位净值。一个是封闭式基金或开放式基金转型了，转型后的业绩表现不好，导致累计净值低于单位净值。二是场内etf产品折算而导致的累计净值低于单位净值，这个不能说明业绩不好。中银增长基金 基金净值 累计净值 2006-06-05 1.2175 1.2275
2024-05-25 21:45:15
提问者: 未知
唉，中银的偶也持有了一点，但是最近也不如何让人有心跳的感觉。不过看下半年吧，现在急也急不来了。2008年02月19日基金180003累计净值
2024-05-25 07:43:09
提问者: 未知
银华道琼斯88指数基金（基金代码180003，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2008年2月19日单位净值为1.2798，累计净值为3.0798请问基金的单位净值、累计净值、累计增长率什么意思呀？
2024-05-25 22:30:36
提问者: 未知
发行时，一般都是净值为1，或者分红后净值为1.基金单位累计净值是反映该基成立以来的总体收益情况的数据 。累计净值为2.356，也就是和股票一样的复权，等于基金到目前为止，你一路持有的话，1元可以变为2.356元。基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额 （基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额） 基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额） 基金单位...50etf三月3日净值、累计净值都是0.9040，3月6日净值0.9030
2024-05-25 20:18:25
提问者: 未知
我在更新主页报表的时候也发现了这个问题，后来到华夏基金公司网站看到了公告才恍然大悟：）公告内容如下：提示：从2006年3月6日起调整50etf净值披露内容，取消原“还原后份额净值”，调整...基金净值累计净值是什么意思
2024-05-25 05:08:15
提问者: 未知
基金净值就是当前的价格,累计净值就是把以前的分红还有拆分都算上累计起来的净值.基金是看累计净值还是单位净值
2024-05-25 13:49:55
提问者: 未知
看单位净值。。。累计净值是在选基时做参考的看单位的。。。。你卖时候就是卖时的单位净值乘你的份额-你的本金和手续费特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。