基金的申购和认购什么区别？？净值和累计净值什么意思？？ 
2024-05-16 05:05:14
提问者: 未知
买新基叫认购 买老基叫申购 8.基金单位资产净值 基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。9.基金累计净值 基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。为什么etf基金的累计净值比基金的净值低
2024-05-16 15:56:39
提问者: 未知
1、etf的累计比基金的净值低的原因：etf基金为完全复制所的股票指数，以便资者进行指投资或套利交易，需要在基金成立后的某一时日，将基金净值折算为所跟踪指数点位的千分之一，基金的份额也会相应调整。2、交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（exchange traded funds，简称“etf”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。基金的单位净值和累计净值是什么意思啊?累计净值是分过红的.那分红后.价格又回到1元了.还怎么累计啊?
2024-05-16 22:04:33
提问者: 未知
基金单位净值，指每份额基金当日的价值。是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值＝（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现...基金净值查询121003累计净值是什意思
2024-05-16 10:39:15
提问者: 未知
国投瑞银核心企业股票基金(121003)1、发行日期：2006年03月16日 2、成立日期/规模：2006年04月19日 / 26.587亿份3、2015-04-23 基金单位净值1.2984元， 基金累计净值2.8284元。4、基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。基金单位（份额）净值，指...基金的单位净值，和累计净值和净值增长率事怎么计算的
2024-05-16 18:16:29
提问者: 未知
资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代基金人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 累计净值＝单位净值＋基金...股票每日的单位净值和累计净值怎么计算?
2024-05-16 18:49:42
提问者: 未知
首先明确股票是没有单位净值和累计净值的概念。应该说的是基金的单位净值和累计净值。 基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。 基金累计净值，就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额。 基金累计净值它属于一个参照值，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结...基金的累计单价净值是如何计算的?
2024-05-16 18:32:52
提问者: 未知
ivysing回答过：简单说： 累积净值是指这只基金自发行价格加上历史上曾经分红的数字再加上收益的数字后的综合,也就是说应该按红利再投资算的，如果按现金分红应该是指基金净值。 比如：两只同时是07年1月1日发行的基金，基金a和基金b。发行价格都是1.00元，到09年1月1日为止，两年时间两只基金都有上涨，基金a的基金净值为1.30元，基金b的基金净值为1.50元，从基金净值看上去b比a涨得快，但a...单位净值和累计净值的区别
2024-05-16 20:55:06
提问者: 未知
没有拆分，是不可能有什么累计净值的。基金单位净值,累计净值是什么关系?
2024-05-16 17:11:52
提问者: 未知
单位净值是指目前该基金每份值多少钱累计净值是指从基金成立以来该基金每份值多少钱（其中包含了基金的历年分红）买卖是按照单位净值来的，累计净值只是告诉你该基金成立以来的总体状况暂停的基金无法买的单位净值和累计净值 日增长率？这三个什么意思。这个基金可以买吗？
2024-05-16 13:31:27
提问者: 未知
基金单位净值指每基日的价值。是基金净资产除以基金总份额，得出的每份单位净值金当日的价值。累计净值指基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值。增长率指的是基金在某一段时期内(如1年内)资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。