嘉实300基金2007年6月6日面值是多少

长发绾君心 2024-05-25 06:16:19
最佳回答
你好!嘉实300指数基金为交易所交易基金(lof)。2007年6月6号当天该基金收盘价为0.792元,则当天净值就是0.792元/每份。注意:此0.792元的收盘价为复权价格(前复权),不一定是当时的实际交易价格。 20210311
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