怎么查询我所买的基金购入日那天的净值啊?

DR钻戒 2024-05-27 05:15:39
最佳回答
若楼主是07年5月20日提出申购的话,因为5月20号是周日,非交易日不能交易所以你的实际交易确认日就是5月21号,按5月21号的净值1.1568计算你所得的份额(使用外扣法)=40000/(1+1.5%的认购费率)/1.1568 你买时的净值=34067.14份按7月20号的净值1.2724算,你的总资产=34067.14×1.2724=43347.03元若选择赎回的话,你得到的钱=43347.03×(1-0.5%的赎回费率)=43130.29元 赚了3130.29元楼主以后看基金净值走势的话,可以到招商基金公司官网上来看招商基金公司官网 招商核心价值基金净值 20210311
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