6月23日基金001037的净值 
2024-05-21 09:39:20
提问者: 未知
国投瑞银锐意改革混合基金（001037）最新基金净值1.2940元。9月5日，6日华夏大中华混合为什么没净值
2024-05-21 07:25:34
提问者: 未知
因为华夏大中华混合基金投资美股，而9月5日是美国劳工节，美国股市休市一天，所以9月5日没有净值。9月6日是有净值的，9月6日基金净值是1.234。001140基金净值日是2015年6月16日净值
2024-05-21 06:36:37
提问者: 未知
工银总回报灵活配置混合基金[001140] 2015-06-16基金净值1.0850元。基金001475-3月9日净值
2024-05-21 07:59:08
提问者: 未知
易方达国防军工混合（基金代码001475，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2016年3月9日单位净值为0.7950元2007年9月11日050009基金净值
2024-05-21 06:31:01
提问者: 未知
博时新兴成长股票基金0500092007年9月11日单位净值为1.0620元。所谓股票型基金，是指60%以上的基金资产投资于股票的基金。目前我国市面上除股票型基金外，还有债券基金与...我在9月10日以2.27元买的基金,在9.12日确认的,我想问一下,我购买的基金是按9月10日的净值算还是按9月12日的净值算
2024-05-21 01:53:18
提问者: 未知
如果是9月10日下午3点钟以前买的，就以9月10日的算；下午3点钟以后买的就以11号的算。2015年6月9日161616基金净值
2024-05-21 03:58:38
提问者: 未知
融通医疗保健行业混合（基金代码161616，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年6月9日单位净值为2.2730元。广发聚丰基金净值5月6日
2024-05-21 14:23:19
提问者: 未知
广发聚丰基金（270005）最新净值1.1405元。519180:9月3日净值查询
2024-05-21 16:20:47
提问者: 未知
万家180指数（基金代码519180，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年9月7日单位净值为0.7567元；而9月3日至6日证券市场休市（阅兵节假日），基金净值不更新，当日提交的基金交易会顺延至9月7日处理，并且按照9月7日的基金单位净值确认价格。001186基金6月8日净值
2024-05-21 15:02:54
提问者: 未知
富国文体健康股票基金（基金代码001186，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）目前正处于新基金封闭期，封闭期一般为一两个月时间，不超过三个月，每周五公布基金净值更新；2015年6月5日（周五）该基金单位净值为1.2030元特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。