2015年3月24日110022基金净值 
2024-05-11 15:37:42
提问者: 未知
易方达消费行业股票[110022] 净值1.2897 +0.0157(+1.23%)001319基金2015年7月14日净值
2024-05-11 00:44:19
提问者: 未知
农银汇理信息传媒股票基金（基金代码001319，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）目前正处于新基金封闭期，一般每周五公布基金净值更新；2015年7月10日（周五）该基金单位净值为0.9008元。200008基金净值2015年5月26日上午
2024-05-11 17:02:50
提问者: 未知
品牌优选（200008）单位净值（05-26）：1.5520（1.33%）150182母基金净值2015年7月1日至7月15日基金净值列表
2024-05-11 11:07:27
提问者: 未知
净值时间 单位净值 累计净值 日涨幅 2015-07-15 0.7260 2.7980 -11.25% 2015-07-14 0.8180 2.8900 7.92% 2015-07-13 0.7580 2.8300 16.44% 2015-07-10 0.6510 2.7230 16....2007年5月23日基金121003净值
2024-05-11 05:47:18
提问者: 未知
返回基金品种页 基本资料基本概况基金经理基金公司基金评级净值回报历史净值分红送配阶段涨幅季/年度涨幅投资组合基金持仓债券持仓行业配置行业配置比较资产配置重大变动规模份额规模变动持有人结构基金公告全部公告发行运作分红公告定期报告人事调整基金销售其他公告财务报表财务指标资产负债表利润表...001042基金6月25日净值
2024-05-11 09:28:49
提问者: 未知
华夏领先股票基金（基金代码001042，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年6月25日单位净值为0.9950元。2015年5月17日020005基金净值
2024-05-11 02:42:20
提问者: 未知
国泰金马稳健（020005）5月17日是星期天，没有净值的。2015-05-15 单位净值1.0350 2015-05-18单位净值 1.0380 单位净值（05-29）：1.1160（0.27%）161024基金2015年5月29日净值
2024-05-11 01:18:59
提问者: 未知
富国中证军工指数分级16102429日估计净值：1.2913（2.49%）单位净值(05-28)：1.2600（-6.80%）163804基金2015年3月21日净值
2024-05-11 21:27:36
提问者: 未知
中银收益混合a163804 单位净值(03-21)：1.2982 涨幅：1.62% 累计净值：2.8982 近3月收益：-13.81% 近1年收益：-3.38% 类 型：混合型 成 立 日：2006-10-11 管 理 人：中银基金 基金经理：** 规 模：21.58亿元（15-12-31）481001基金2015年5月26号净值
2024-05-11 22:17:31
提问者: 未知
工银瑞信核心价值股票基金（基金代码481001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年5月26日单位净值为0.5997元。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。