把基金卖出净值以哪天计算？ 
2024-05-15 16:04:32
提问者: 未知
申购、赎回按基金当天净值进行计算，同一只基金场内申购与场外申购的净值没有区别。161027基金净值股票今天收盘价是多少
2024-05-15 04:05:53
提问者: 未知
富国中证全指证券公司指数基金（161027）最新净值1.0794元。qdii基金买入净值按照哪天算？
2024-05-15 09:38:32
提问者: 未知
qdii基金的净值公布要比普通基金慢一天，即qdii基金的份额确认时间为t+2，也就是说当月1号的净值会在2号公布，但是3号才能确认份额，其它日期照此顺延。但需要注意的是，...咨询高手:买债券型基金需要申购费吗?是以买入当天的净值成交吗?
2024-05-15 03:08:29
提问者: 未知
买华夏债券c类不收申购和赎回费，我打电话问过华夏客服了。华夏基金公司网站上也有介绍，只收0.3％的管理费。是以买入当天的净值成交。基金当天买入是当天的净值吗？
2024-05-15 19:23:45
提问者: 未知
如果交易日15:00之前提交的交易按照当天收市后公布的净值成交，15:00之后提交的交易将按照下一个交易日的净值成交。基金的买入价是单位净值吗
2024-05-15 13:28:18
提问者: 未知
你买入时的价钱就是你当日买入的净值。 基金资产净值是由基金资产的总市值扣除其负债后的余额。基金资产的总市值是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款等其他有价证券）在某一时点，按照公允价格计算得出的资产总额；而负债就是基金在运作、融资过程中要支付给他人的各项费用、利息等。 单位基金资产净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为： 单位基金资产净值＝（总资产－总负债）/ ...基金当天赎回是在交易时间，净值怎么计算
2024-05-15 11:09:49
提问者: 未知
交易时间赎回，按照当天18.00左右基金公司公布的净值计算。当天买的基金净值是按当天收盘值来算的吗?
2024-05-15 08:14:57
提问者: 未知
按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额 开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定.每天晚上才出来...购买基金当天没出净值怎么算?
2024-05-15 07:49:57
提问者: 未知
开放式基金当天的净值要等到当天下午三点收市之后才会慢慢公布，当晚九点左右基本上就可以全部出来了你可以直接到所购买基金的基金公司网站查看，那应该是公布最快的（也不一定）基金转换后是按当日转入基金的净值计算吗
2024-05-15 13:59:50
提问者: 未知
若是在招商银行购买的基金，操作基金转换，是以申请当日的基金单位资产净值计算。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。