市场组合的标准差 
2024-06-05 12:22:31
提问者: 未知
先求出组成这个投资组合的两项资产的权重：市场组合：24000/20000=120%**资产：-4000/20000 = -20%两项资产组成的投资组合，其中一项为**资产，那么投资组合的标准差为有风险资产的权重乘以标准差：120% * 市场组合标准差 =24%，市场组合标准差=20%哪里的投资组合管理类课程效果比较好？
2024-06-05 18:20:21
提问者: 未知
其实留学是个很好的选择，可以建立系统的知识体系，不过留学要求比较高，如果你只是希望短期之内提升的话，港大的fmpm课程，还有内地高校的mba。都很不错的额钱先生持有一个有效的投资组合，收益率的标准差是7%。已知一年期国库券收益率是3.5%
2024-06-05 14:16:44
提问者: 未知
参**：a解析：解析：钱先生持有的是有效的投资组合，该资产组合应该是在资本市场线上。资本市场线的公式：e(rp）=rf+(e(rm)-rf）/σm×σp；e(rp）=3.5%(10%-3.5%）/10...下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的是( )。a．机会集曲线上，有效边界就是从最
2024-06-05 04:33:50
提问者: 未知
参**：b,c解析：有效边界应该是从最小方差组合点到最高预期报酬率点的那段曲线，a错误；有效边界以下的投资组合与有效边界上的投资组合相比，要么是方差相同而报酬率较...保险合同的有效与无效：保险合同的有效条件
2024-06-05 00:54:55
提问者: 未知
意思表示真实就保险人而言,要求其在订立保险合同时向投保人明示或者说明保险合同条款的内容,不得诱骗投保人订立保险合同,否则订立的保险合同同样是无效的。3.投保人订立...下列关于证券组合的标准差的说法，不正确的是（）。 a.相关系数的取值范围在［-1，1
2024-06-05 01:27:45
提问者: 未知
参**：c解析：当相关系数为1时，表示完全正相关，如果证券组合完全正相关，组合的风险不减少也不会扩大。投资组合期望收益与标准差的计算
2024-06-05 04:18:13
提问者: 未知
投资组合的期望收益与标准差的计算ha星光ly2013-1-24思路：首先我们来计算三种股票在不同的经济状态下的收益率：我们可以得到股票a,b、c的期望收益率：接下来我们来计算三只股票收益率的标准差：计算三股票间的协方差与相关系数：计算组合的期望收益率：计算投资组合的风险：rripii1n(rr)i1in2picov(x,y)=e(x-ex)(y-ey)所以ab(raii1na)(rbib)piab...投资者的共同偏好规则，包括：当收益率方差相同时，选择较大的期望收益率；当期望收益率相
2024-06-05 01:58:50
提问者: 未知
参**：对解析：√投资者的共同偏好规则，包括：当收益率方差相同时，选择较大的期望收益率；当期望收益率相同时，选择较小的收益率方差。组织绩效的评价标准
2024-06-05 20:00:47
提问者: 未知
组织绩效评价是管理者运用一定的指标体系对组织的整体运营效果作出的概括性评价。通过有效的评价可以揭示组织的运营能力、偿债能力、赢利能力和对社会的贡献，为管理人员和利益相关者提供相关信息，为改善组织绩效指明方向。组织绩效的评价需要选用一定的指标，指标作为衡量组织绩效的标准，其本身必须体现对组织管理的综合要求。从组织的发展过程来看，一个系统、有序的评价反馈系统对组织的生存和发展起着至关重要的作用。然而，...反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标包括（ ）。
2024-06-05 01:36:55
提问者: 未知
反映投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标包括（）。a.方差 b.标准离差 c.协方差 d.标准离差率 e.相关系数 正确答案:c,e 解析：反映投资组合中不同证券之间风险相关...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。