华安msci**a股指数增强型证券投资基金的基金费用的种类

我是天天你呢。 2024-05-26 11:45:25
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基金管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。计算方法如下: h=e×1%÷当年天数 h 为每日应计提的基金管理费 e 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金... 20210311
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