3月22日人民币对欧元汇率价格是多少 
2024-05-27 14:51:34
提问者: 未知
2017年3月22日银行间外汇市场欧元汇率中间价为：1人民币兑0.1346欧元，100人民币兑13.46欧元。货币兑换：1人民币元=0.1346欧元，1欧元=7.4320人民币元。数据仅供参考，交易时以银行柜台成交价为准3月26日，此时豆粕8月份期货合约的价格为每吨1920元，某企业在期货市场上买入10手8月份豆粕合
2024-05-27 06:02:28
提问者: 未知
可以直接平仓获利，现金交割；如果进行实物交割；那么交割价格=开仓价格+升贴水1、在合约最初成交价格，即开仓价格，进入交割日后，这个价格是不能再改变的。2、实物交割的商品与合约规定的标准品在质量上存在的差异以及由这种差异所导致的实物升水与贴水部分。升水，实际交割价格将高于合约成交价格。贴水，实际交割价格将低于合约成交价格。其差额等于升贴水额。3个月欧元利率期货合约最早在（）推出。 a.芝加哥期货交易所 b.芝加哥商业交易所
2024-05-27 08:56:35
提问者: 未知
参**：d解析：3个月欧元利率期货合约，全称3个月欧元银行间同业拆放利率期货合约，最早在1998年由伦敦国际金融交易所推出，目前交易量排名处于全球短期利率期货交易的...某套利者在3月10日以780美分／蒲式耳买入5月份大豆期货合约，同时卖出9月份大豆期
2024-05-27 18:30:26
提问者: 未知
参**：a,c解析：若该套利者进行的是买进套利，则平仓时价差比建仓时增加了10美分／蒲式耳，已知平仓时价差为15美分／蒲式耳，则在建仓时价差应为5美分／蒲式耳。买进...3个月的**利率为5.25%，12个月的**利率为5.75%，3个月以后执行的为期9个月的远期
2024-05-27 09:21:36
提问者: 未知
设3个月之后执行的为期9个月的利率是i (1+5.25%12)^3(1+i/12)^9=(1+5.75%12)^12 i=5.92%期货计算题：某投资者在5月份以20元/吨权利金卖出一张9月到期,执行价格为1200元/
2024-05-27 06:14:45
提问者: 未知
1：1200＞1130 1000所以总利润=20+10=302:1550*（1+（0.06-0.02）*90/360）=1565.53:50.50-61.30=-10.80-10.80盈利=18.8-10.8=84：权利金10 敲定价格670,达到680盈亏平衡.5：贴现=100-93.76=6.24.9月10日，某投资者在期货市场上以92.30点的价格买入2张12月份到期的3个月欧洲
2024-05-27 10:03:58
提问者: 未知
参**：c解析：净收益=(94.1-92.3)×2500×2=9000(美元)。某套利者使用套利限价指令“买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150
2024-05-27 10:14:20
提问者: 未知
参**：a,c,d解析：套利限价指令是指执行时必须按限定价差或更好的价差成交的指令。因此，本题的正确答案为acd。期货跨期套利 2月10日imm马克期货合约价格为 6月：1马克＝0.57美元 9 月：1马克＝0.
2024-05-27 06:19:40
提问者: 未知
买入6月份马克合约，同时卖出9月份马克合约。这样就可以稳赚了，望采纳6月20日，某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款，前3个月的利率为当前的9
2024-05-27 19:28:42
提问者: 未知
参**：b解析：公司是向银行借款，担心利率下降导致借款成本增加，所以要是买入套期保值。套期保值是期货品种及合约数量相同，期限也要相同。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。