光大颐光b收益公告2014.12.2

成都好吃嘴 2024-06-05 05:58:53
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光大颐享阳光a、颐享阳光b养老理财产品2014年11月月度报告 发布日期:2014-12-03 1、产品收益情况截至2014年11月30日,光大颐享阳光a养老理财产品(eb1301)11月月度年化收益率为6.0018%,本月每万份单位收益为49.32元,累计单位净值为1.0900元。颐享阳光b养老理财产品(eb1302)11月月度年化收益率为6.1862%,本月每万份单位收益为50.84元,累计单位净值为1.0888元。养老产品累计单位净值表 颐享阳光a 颐享阳光b2013-12-31 1.0327 1.03272014-4-30 1.0536 1.05312014-5-31 1.0589 1.05822014-6-30 1.0640 1.06322014-7-31 1.0692 1.06832014-8-31 1.0745 1.07352014-9-30 1.0797 1.07862014-10-31 1.0851 1.08372014-11-30 1.0900 1.0888数据来源:光大银行本产品所称11月为自2014年11月1日始至11月30日止的区间,在2014年11月17日新申购的客户应参考第二区间(11月19日至11月30日,合计12日)的收益率计算收益。本系列产品2014年11月各区间收益变动情况如下:(1)自2014年11月1日至11月18日,颐享阳光a(eb1301)每万份单位收益为30.98元。颐享阳光b养老理财产品(eb1302)每万份单位收益为34.14元。(2)自2014年11月19日至11月30日,颐享阳光a(eb1301)每万份单位收益为18.34元;颐享阳光b养老理财产品(eb1302)每万份单位收益为16.70元。2、重要事项(1)截至2014年11月30日,颐享阳光养老理财产品规模约为41.57亿元。为维护投资者利益,颐享阳光养老理财产品已于2014年6月19日起暂停申购交易,定期定额投资(仅限于已经签署定期定额交易的客户)和赎回交易正常开放。(2)颐享阳光养老产品在规则设计上有利于长期持有的份额,1年内赎回的份额将收取赎回费,计入组合资产。(3)颐享阳光b养老理财产品的分红收益款将于分红确认日+2个交易所工作日到达客户账户。(4)由于颐享阳光养老产品的业绩报酬集中在月末最后一个交易日计提,因此一般情况下,养老产品下半月的收益率要低于上半月收益率。但是在两个开放日之间(即本月15日至次月15日之间)所有存续客户持有的收益率相同。本产品在投资运作方面无重大变化,在市场不发生巨大变动的情况下,预计本产品的短期收益水平将保持稳定或者略微下行。 20210311
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