基金赎回具体以哪一天的净值为准?

你有去过十三月嘛 2024-05-29 17:56:35
最佳回答
139点前赎回的基金净值按13日的净值1.5计算。  12日15.00后赎回按13日的1.5计算,是12日的1.6  并不矛盾呀?  当日15:00点前赎回操作,是以当日收盘以后公布的基金净算的;15:00之后申报的赎回单,则是以次日的收盘价值为准收到赎回客户指令后,基金公司需要进行资金结算,因此需要耗费一定基金赎回时间。即使是同一只基金,在不同的银行代销,基金赎回时间也会有所不同。一般来讲,货币基金的基金赎回时间是“t+1”,股票基金赎回时间一般是“t+5”或是“t+7”。另外,值得投资者注意的是,这里的t指的都是在当天工作日下午三点之前提出的赎回申请。基金赎回时间按工作日来计算,如遇到周六、周日,到账时间会延迟。  目前通过银行渠道赎回股票型、债券型、配置型基金的资金到账时间为t+4,也就是说至少需要4个工作日,而货币市场基金赎回时间为t+2。建议尽量避免在节假日前申购和赎回。基金的在途时间是按工作日计算的,法定节假日则不计算在途时间。比如黄金周前的最后一个交易日赎回货币基金,资金只能等到七天假期后的第二个工作日才能到账,无形中成了t+8;如果是黄金周前最后一个交易日申购的话,也是到节后才能成交,资金在黄金周内既没有存款利息,也不能享受货币基金的理财收益。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 001037基金净值什么时候可以赎回
    • 2024-05-29 13:22:03
    • 提问者: 未知
    国投瑞银锐意改革混合基金001037封闭期4月1日到7月1日,也许会提前开放申购和赎回。具体请查看基金官网公告。
  • 早上九点前赎回基金,净值是算什么哪天的,
    • 2024-05-29 04:22:17
    • 提问者: 未知
    早上9点前的基金,算是当天  基金赎回按哪天计算 净值计算方法  :星期一到星期五(一般情况下)以申请(到帐)时间为准,在15:00以前,按今天的净值。15:00以后按第二天的净值。一般而言,是以资金到基金公司为准,分为15:00以前,和15:00以后。  如果是星期五购买的基金,15:00之前按星期五的净值,15:00之后因为周六周日不交易,所以净值按下一个星期一的净值算。  赎回基金:在交易日...
  • 今天赎回嘉实海外净值是哪一天的?
    • 2024-05-29 14:25:24
    • 提问者: 未知
    今天赎回是两天后的净值。嘉实海外净值和国内净值显示不一样,要比国内晚两天。是否也有3点钟的时间限制?是的。
  • 001088基金净值的赎回日期
    • 2024-05-29 14:44:34
    • 提问者: 未知
    001088基金的赎回是按有效委托的当日基金净值来计算。
  • 华夏基金赎回几天能到账,是按赎回当天的净胜值算吗?
    • 2024-05-29 13:27:10
    • 提问者: 未知
    不同代销渠道的基金赎回到账时间可能会有所不同,通常而言货币型基金t+2日至t+3日到账,股票型基金t+4日到账,债券型基金t+4日到账。扩展资料:注意事项:投资基金产品本身...
  • 如何计算赎回基金的净值
    • 2024-05-29 00:29:57
    • 提问者: 未知
    如何计算赎回基金的净值 赎回基金的金额=基金份额*赎回当天的基金净值*0.995(赎回时按0.5%的手续费)
  • 000462基金净值能赎回
    • 2024-05-29 03:41:46
    • 提问者: 未知
    今天的净值是1.007,今天下午三点前的赎回委托以此为准,三点后以下个交易日净值为准
  • 基金开盘是以前一天的净值为准吗?为何?
    • 2024-05-29 23:06:02
    • 提问者: 未知
    1、基金净值公布时间一般是当天22:00左右,第二天早上一定可以看到。2、基金单位净值即每份基金...不是,是以它背后持有的一揽子股票的开盘价计算出来的价格为基金开盘净值。...
  • 基金赎回价格是哪天的净值,如何计算?
    • 2024-05-29 20:59:37
    • 提问者: 未知
    基金赎回分两种情况,如果你是在下午三点以前提交的赎回申请,那就是按照当天的净值来赎回,如果是三点以后,就按第二天的净值来赎回。你今天准备赎回,看你是几点提交的,如果是三点以前就是...
  • 请问买基金净值是当天为基准?还是以前一个交易日为基准
    • 2024-05-29 23:37:37
    • 提问者: 未知
    是以当天的为准。就是当天下午三点结束时的价格为准。
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。