看了一篇基金相关报道,说etf基金每天披露pcf,请问pcf是什么意思,哪几个单词的缩写?

一口长岛冰茶、 2024-05-30 17:08:34
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pcf 是 申购赎回清单文件文缩写,etf的基金管理人开市前会根金资产净值、投资组及目标指数的成份股情况,公布申购赎回清单文件(portfolio composition file,pcf),列明了当日进行实物申购赎回时所应交付的一篮子股票清单。每天的该清单中,包括了etf的基本信息、前一日的现金差额、最小申购、赎回单位资产净值、基金份额净值,以及当日的预估现金、最小申购、赎回单位等信息,还有其成份股的信息内容,包括每只成份股的股票数量、现金替代标志、现金替代溢价比例、固定替代金额等,投资者可依据该清单内容进行当日的申购赎回。 20210311
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