基金估值和基金净值有区别吗

馒头妹儿? 2024-05-10 16:00:00
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基金估值和基金净值有3点不2113同:5261 一、两者的实质不同: 1、基4102金估值的实质:基金估值是指按照公1653允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。2、基金净值的实质:基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。二、两者的... 20210311
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