我想问问是不是所有新发行的基金净值都是1?

Ameliye 2024-05-24 09:46:42
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180etf有和还原净值两个价。该基金在成立时认购1元每份的,中做了一个价值。可以这样理解,例如,基金在1.5元每份时基金公司将其转换成3元每份,而某持有人原来持有10000份的在转换后则持有了5000份,而1.5*10000=3*5000,所以持有人的净资产是不变的。你所看到的6.566是该基金的净值,而在华安主页上有一个还原净值是假设etf基金没有做转换的话现在的净值,大约是2.5左右,年回报率是按这个数字算出的。但在交易时,2.5仅做参考,实际交易以6.566为准。 20210311
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