查2007年9月25曰基金大成创新成长累计净值 
2024-05-17 02:29:56
提问者: 未知
查2007年9月25曰基金大成创新成长累计净值 大成创新成长混合基金（基金代码160910，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2007年9月25日单位净值为1.3350，累计...关于基金净值，累计净值，累计分红
2024-05-17 23:32:34
提问者: 未知
自2007年12月8日起，嘉实浦安保本证券投资基金转型为嘉实优质企业股票型证券投资基金，发行价1.00元。嘉实浦安保本2004-12-1成立，保本周期结束日基金累计净值1.897 。原嘉实浦安保本持有者等于获得了一次拆分。关于基金累计净值与分红的问题。
2024-05-17 17:11:57
提问者: 未知
首先你于两年前买的，不是认购，虽然当时发生过拆分，净值降为1，但你买的不算认购，当时累计净值已经是 2.0851 ，该基金于2007-7-16 发生过拆分，拆分比例为 1：1.807075384 所以现在单位净值与累计净值差很多，但是分红并不是累计净值与单位净值之差，实际的分红都有公告，累计净值只作为一个参考。基金累计净值
2024-05-17 14:03:51
提问者: 未知
当日净值+历史分红=累计净值请问华安基金今日净值,谢谢
2024-05-17 21:04:22
提问者: 未知
040004 华安宝利 1.4710 2.6110 1.4610 2.6010 0.0100 0.68%82 040001 华安创新 2.4970 2.7270 2.4700 2.7000 0.0270 1.09%83 040005 华安宏利 1.9433 2.0233 1.9373 2....请问为什么基金累计净值会低于基金的单位净值？
2024-05-17 11:06:28
提问者: 未知
请问为什么基金累计净值会低于基金的单位净值？如上面的图片所示，我观察的是国泰黄金etf(518800)，这是它的历史净值表，为什么上面的累计净值会比单位净值低呢？指数型...请问，国投瑞银基金的资质怎么样？谢谢
2024-05-17 13:33:45
提问者: 未知
国投瑞银是公募基金中排名居中的一家老基金公司，旗下产品也是蛮多的。总体业绩一般农行基金定投的问题！！谢谢！新手！
2024-05-17 20:41:03
提问者: 未知
你的这种情况，去柜**理定投。异地卡，如果回家了，有两种方法，一种是在你家当地开一张农行卡，去农行柜**理“基金换卡”，只要**号码相同，可以将你原来异地卡上...基金问题：我对基金一窍不通，请问净值与累计净值怎么理解
2024-05-17 10:53:18
提问者: 未知
4、 份额、净值、累计净值、未知价交易（参见三、5、）简单说净值就是每份基金的价格，份额是基金的份数。（初始）份额=（投入资金-认申购费用）/ 认申购时净值货基净值总为1，股基净值是变化的，认购价为1。申购价采用未知价交易（赎回，转换亦同）。可能低于1。但目前牛市新手没有见过低于1的了，可以查今年元旦前。累计净值代表了历史业绩。累计净值与净值之差是历史分红数据。信息来自 这个帖子很不错的。。希望对...请问基金1626052014年5月5日的净值是多少谢谢了
2024-05-17 15:48:26
提问者: 未知
这个是景顺长城鼎益基金，2014年5月5日的最新净值为0.9760，累计净值为3.0760。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。