什么是基金的净值 
2024-06-04 20:24:23
提问者: 未知
基金净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格，鑫风口回答询问：基金净值
2024-06-04 02:52:20
提问者: 未知
基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,...基金净值的”上日单位净值”是什么意思啊
2024-06-04 02:42:11
提问者: 未知
1、上日单位净值意思就是上一个基金交易日的基金的单位净值。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位...请问基金净值是根据什么算出来的？谢谢！
2024-06-04 10:04:15
提问者: 未知
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值＝...什么是基金。单位净值1.39是什么意思啊
2024-06-04 07:07:53
提问者: 未知
基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。我们现在提到的基金主要是指证券投资基金。简单说就是一篮子债券或者股票等。基金净值就是基金目前得价值。请问基金净值在哪里查询
2024-06-04 20:20:27
提问者: 未知
基金净值是每份基金的2113价格，计5261算公式为：单位净值=（总资产-总负债4102）1653/基金单位总数。查询基金净值的方法有很多种，一般可以通过登陆各大基金公司，银行和证券公司的网站，输入基金代码，可以看到基金前一天的净值，当日净值一般在22:00左右公布。请问一下基金成交净值是1.0000元是什么意思？
2024-06-04 00:28:09
提问者: 未知
1、成交净1.0000元意思就是基金申购时的价就是1.0000元，也就是每的基金是1.0000元。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算...基金问题：我对基金一窍不通，请问净值与累计净值怎么理解
2024-06-04 21:23:13
提问者: 未知
4、 份额、净值、累计净值、未知价交易（参见三、5、）简单说净值就是每份基金的价格，份额是基金的份数。（初始）份额=（投入资金-认申购费用）/ 认申购时净值货基净值总为1，股基净值是变化的，认购价为1。申购价采用未知价交易（赎回，转换亦同）。可能低于1。但目前牛市新手没有见过低于1的了，可以查今年元旦前。累计净值代表了历史业绩。累计净值与净值之差是历史分红数据。信息来自 这个帖子很不错的。。希望对...基金净值累计净值是什么意思
2024-06-04 05:08:15
提问者: 未知
基金净值就是当前的价格,累计净值就是把以前的分红还有拆分都算上累计起来的净值.请问基金份额和净值
2024-06-04 02:53:50
提问者: 未知
比如 第一次买了5000元 该日净值1.0036 申购费率0.015 你5000/(1+0.015)/1.0036这样你就算出你的分额了. 第二次买的同样按第二次买是的净值算出份额算收益就 简单了 第一次买的收益;份额*(新净值-第一次购买日净值) 第二次买的收益:份额*(新净值-第二次购买日净值)特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。