国投瑞银锐意2015年5月20日的净值 
2024-05-29 05:47:53
提问者: 未知
国投瑞银锐意改革混合基金（基金代码001037，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）目前正处于新基金封闭期，封闭期一般为一两个月时间，不超过三个月，每周五公布基金净值更新；2015年5月15日单位净值为1.1530元（5月20日是周三，基金净值不更新）460001基金2015年4月24日净值
2024-05-29 18:58:49
提问者: 未知
华泰柏瑞**基金（460001）最新净值1.0074元。广发大盘成长基金（270007）最新净值1.1656元。 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日...今日华泰柏瑞盛世净值多少？
2024-05-29 15:39:50
提问者: 未知
华泰柏瑞**股票基金（基金代码460001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年7月9日单位净值为0.7657元。华泰柏瑞价值增长2014年1月1日净值
2024-05-29 18:57:00
提问者: 未知
华泰柏瑞价值增长混合（基金代码460005，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2014年1月2日单位净值为1.2148元；1月1日是元旦节假日，证券市场休市，基金净值不更新，当日提交的基金交易会顺延至1月2日处理，并且按照1月2日的基金单位净值确认价格。00126基金2015年5月20日净值
2024-05-29 15:10:28
提问者: 未知
招商安润保本混合基金（000126）2015-05-20基金净值1.3870元。华泰柏瑞创新升级净值2月17日净值是多少
2024-05-29 00:59:53
提问者: 未知
华泰柏瑞创新升级混合000566单位净值(03-06)：1.4540累计净值：1.4540近3月收益：7.86%近1年收益：-类 型： 混合型|中高风险 成 立 日： 2014-05-06 基金经理： 沈雪峰 等 规 模： 5.03亿元（14-12-31）工银瑞信创新动力2015年1月4日净值
2024-05-29 14:23:22
提问者: 未知
本基金今天暂无净值估算单位净值（2014-12-31）：0.9570（1.27%）查2015年4月13日270005基金净现值
2024-05-29 14:42:22
提问者: 未知
广发聚丰基金（270005） 2015年4月13日基金净值1.1589元。519018基金2015年4月净月
2024-05-29 15:39:51
提问者: 未知
汇添富均衡增长519018净值日期 单位净值 累计净值 日增长率申购状态赎回状态2015-04-27 1.2050 3.9144 0.91% 开放申购 开放赎回 2015-04-24 1.1941 3.8861 0.03% 开放申购 开放赎回 2015-04-23 1.1938 3.8853 1...2015年5月4日基金61001的净现值
2024-05-29 12:04:52
提问者: 未知
信达澳银领先增长股票基金（基金代码610001，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者）2015年5月4日单位净值为1.7028元。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。