上市开放式基金每日净值

范范 2024-05-20 01:09:34
最佳回答
上市开放式基金每日净值的决定因素是它所持有的股票、债券等等在15.00收盘以后大概的估值,并扣除当日应该缴纳的托管费、管理费。申购基金的资金、赎回的资金不会对基金净值产生直接影响。 20210311
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