《国际金融》案例五：套利交易 
2024-06-05 18:53:16
提问者: 未知
存在套利可能，买入英镑对美元，三个月后获得的利息为（本金：usd除以汇率：1.5828再乘以12%），然后三个月掉期利率贴水为100点，就是1.6128，你拿英镑3个月获得的利息去...国际金融 会计分录
2024-06-05 19:05:56
提问者: 未知
单位：美元（1）借：货物（商品进口） 40万贷：银行存款（国外资产）40万（2）借：银行存款（国外资产）60万贷：投资利息60万（3）借：**援助100万贷：官方储备40万贷：货物60万（4）借：直接投资200万贷：银行存款150万贷：货物50万国际金融 计算题 详细答案
2024-06-05 18:53:21
提问者: 未知
你老师是刘尧成。国际金融外汇市场计算问题
2024-06-05 05:20:37
提问者: 未知
例如：某日，在伦敦外汇市场上，gbp/usd=1.6260/70;在纽约外汇市场上，gbp/usd=1.6280/90；则应进行怎样的套汇活动？首先确定在伦敦市场上英镑价格更低。...**套利计算
2024-06-05 09:38:53
提问者: 未知
太专业了吧？(国际金融)计算复合汇率的套汇利润详细步骤
2024-06-05 03:41:16
提问者: 未知
1题目如下：2套汇，就是要赚钱，手中的货币在贵的市场上卖出去，在便宜的市场上买回来3由于复合汇率，计算时有出错，这里我介绍一种简单的方法，我们需要知道，汇率标价，总是银行便买贵卖，因此我们套汇的时候，对于手中的货币，就是便卖贵买4分析计算步骤如下：5计算套汇的利润end国际金融计算期权的盈亏平衡点
2024-06-05 04:16:50
提问者: 未知
（1）期权费=5万/500万欧元=0.01美元/欧元 盈亏平衡点=1.2010-0.01=1.191 （2）a：500万欧元×1.2000-5万美元=595万美元 b：500万欧元×1.2030-5万美元=596.5万美元期货套利计算
2024-06-05 22:32:42
提问者: 未知
首先，这个题目的问题应该不是让你求2年后的交割现金吧。其次，“该股票在2年内不发放任何股利”，3500直接用35*1000手计算得出来。最后，现实中2年的个股期货报价基本没有的，这个3500怎么得来也不重要。做题目不要做牛角尖，看体型应该是让你算最后受益的题型。金融计算利息的问题
2024-06-05 12:14:24
提问者: 未知
方案一：6个月复利，利率为2.35%；方案二：9个月复利，利率为3.21%；方案三：12个月复利，利率为6.54%。三个方案的最小公倍数为72个月，即6年。方案一：72/6=12个周期，终值f1=p*(f/p,i,n)=10 000*1.3088=13 088方案二：72/9=8个周期，终值f2=p*(f/p,i,n)=10 000*1.2882=12 882方案三：72/12=6个周期，终值：f...国际金融计算题（抵补套利）
2024-06-05 10:40:27
提问者: 未知
1.这里明显出现了利率差，而远期汇率和近期汇率差只要不超过利率差就能套利：掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]*100%/[(1.5000+1.5020)/2*6]=1.20%,这里明显不高于5%的利率差。这个是典型的抵补套利。2.100万的cad先转换成usd=100/1.5020*1.5000=99.867w利息：99.867*10%/2=4.9934w 总共99....特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。