基金净值和价格有什么区别？ 
2024-05-28 06:14:52
提问者: 未知
净值是基金持有的全部证券的总市值加现额得出总资产后除以总份数得出的每份净资产。 嘉实300是lof基金也就是上市的开放式基金，即可以像普通开放式基金一样在银行里申购，也可以向封闭式基金和股票一样在证券交易市场购买，在银行申购就是按当天收盘净值计价，而在交易所购买则完全按撮合交易的办法，成交价按买卖双方挂单成交确定，因而会出现成交价高于或低于净值的情况。 对于封闭式基金，其持仓是保密的，所以一般只...基金万份收益跟市场价格的区别？
2024-05-28 21:17:08
提问者: 未知
货币基金的衡量指标，一般有两个：每日万份收益和七日年化收益率。比如华夏现金增利基金2011年12月30日的万份收益是1.2213元，七日年化收益率是4.736％，什么意思呢？·所谓每日万份收益，是反映基金当天的收益；举个例子，如果您在2011年12月29日买了1万元（也就是10000份）的华夏现金增利，持有一天后，您的收益将是1.2213元，可变化的并不是您的基金价格，而是数量，也就是说您持有的份...基金净值与累积净值有何区别?已持有的基金应该看哪个值?
2024-05-28 22:02:58
提问者: 未知
基金净值是显示当天基金的变动，比如你哪天买的，哪天卖的，都要以当天的基金净值为准，开放基金不同与股票，通常一天只有一个数字。 累积净值是只这只基金自发行价格加上历史上曾经分红的数字再加上收益的数字后的综合，是你比较基金好坏的其中一个条件。 基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。 单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。 单位基金资...证券交易所与场外交易市场的区别是怎样的？
2024-05-28 16:06:11
提问者: 未知
场外交易是相对于证券交易所交易而言的，凡是在证券交易所之外的股票交易活动都可称作场外交易。由于这种交易起先主要是在各证券商的柜台上进行的，因而也称为柜台交易（otc，over -the-counter）；
场外交易市场与证交所相比，没有固定的集中的场所，而是分散于各地，规模有大有小由自营商（dealers）来组织交易；
场外交易市场无法实行公开竞价，其价格是通过商议达成的；
场外交易比证交所上市所...etf基金在二级市场交易价格与单位净值的有关系吗？
2024-05-28 17:32:59
提问者: 未知
etf基金在二级市场交易价格与单位净值的有关系吗？etf基金在二级市场交易价格与单位净值的有关系吗？二级市场当天最后成交最新的价格是etf的最新单位净值吗？谢谢 etf的...基金净值、基金份额净值、累计基金净值的区别
2024-05-28 19:16:24
提问者: 未知
位净值：是当前的总净资产除以基金总份额。 基金净值=产/基金份额 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资...为什么分级基金b二级市场交易的均价涨跌幅没有净值的涨跌率高？
2024-05-28 01:25:44
提问者: 未知
b类是进取型份额，通常带有杠杆，一般情况下涨跌幅会超过其本身净值幅度，但有的可配对转换的分级基金因为b类份额大幅溢价造成套利空间，会吸引大量资金通过场外申购场内拆分后卖出套利，打压b类份额的净值，从而造成b类表现与净值表现不一致的情况债券净价交易与全价交易有何区别.
2024-05-28 22:05:42
提问者: 未知
具体地说，净价交易与全价交易的区别就在于“净价交易的成交价不含有上次 付息日至成交日期间的票面利息”，这部分票面利息被称为应计利息，是上次付息 日至结算日的天数与票面利率的乘积，净价价格也就等于全价价格减去应计利息额 的差额。 在全价交易方式下，国债价格是含息价格，且随着时间的推移在 不断变化。因此，含息价格不利于投资者对当时的市场利率状况作出及时和直接的 判断。 在净价交易方式下，成交价...封闭式基金在二级市场的交易价格取决于什么
2024-05-28 06:43:49
提问者: 未知
封闭式基金在二级市场的交易价格主要取决于基金的业绩，还取决于**的炒作。封闭式基金的场内交易价同它的净值
2024-05-28 15:11:48
提问者: 未知
封闭式基金的交易价格和它的净值是不同的。封闭式基金的交易价格除了会受到基金单位净值波动和买卖手续费的影响外，还会受到因市场对基金供求变化引起的价格波动的影响。这一点跟股票买卖价格...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。