基金单位净值和累计净值是什么意思？作用是什么？ 
2024-05-30 04:16:01
提问者: 未知
基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和。基金净值的作用是更准确地评估和报价基金，使基金价格更准确地反映基金的真实价值。基金累计净值的作用反映了基金成立以来的累计收益，更直观、全面地反映了基金在经营中的历史...为何有的基金累计净值低于单位净值？
2024-05-30 23:59:57
提问者: 未知
刚看到你的题目，有些不相信，因为从来没有见过这种情况。银华内需是基金天华封转开而来的，一般“集中申购期”结束后会有“净值归一”的程序，是将净值归一，累计净值不动...为什么有的基金单位净值0.9累计净值却5.4？有的单位和累计却一样！请问这是为什么？
2024-05-30 00:07:01
提问者: 未知
差额就是此前的分红值为什么基金累计净值比单位净值低
2024-05-30 02:54:05
提问者: 未知
一般来说评价一只基金业绩好不好，其中一项重要的指标是累计净值，因为受到分红、分股等影响，所以基金累计净值总会高于单位净值，累计净值作为了解基金从成立日起为投资者赚了多少钱的重要参考指标。但在有些情况下，基金累计净值会低于单位净值。一个是封闭式基金或开放式基金转型了，转型后的业绩表现不好，导致累计净值低于单位净值。二是场内etf产品折算而导致的累计净值低于单位净值，这个不能说明业绩不好。基金的单位净值，和累计净值和净值增长率事怎么计算的
2024-05-30 10:57:07
提问者: 未知
资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代基金人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 累计净值＝单位净值＋基金...某些情况下，基金单位净值为什么高于累计净值
2024-05-30 23:15:45
提问者: 未知
基金单位净值永远不会高于累计净值。看到基金单位净值高于累计净值的情况可能是数据出错了。微信理财通的净值型产品单位净值和累计净值有什么区别？怎么计算？
2024-05-30 07:02:32
提问者: 未知
单位净指每个交易日根金所投资证券市场收计算出基金总资产价值除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值，除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。你在微信理财通相关产品界面上也可以看到单位净值。而累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位净值与基金累计份额净值的关系？
2024-05-30 11:41:30
提问者: 未知
累计净值是指基金自成立以来所取得的累计收益，它是基金的单位净值再加上成立以来的累计分红。基金运作时间越短，而累计净值越高，说明基金的运作能力越强基金单位净值和累计净值。 基金单位[份额]净值,是指每份额基金当日的价值。是当日基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日的价值。每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除...基金表中单位净值和累计净值是什么意思？
2024-05-30 22:27:54
提问者: 未知
单值是股市术语，全称基金单位，是指开放金申购份额及赎回金额计算的，计算为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。单位净值和累计净值的区别
2024-05-30 20:55:06
提问者: 未知
没有拆分，是不可能有什么累计净值的。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。