为什么有很多基金低于净值?

Tell Love求婚策划公司 2024-05-24 20:50:14
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份额,是指每个开放日根据市盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数。 基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。 有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值。 20210311
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