财政专项资金帐户利息如何使用

晴川 2024-06-04 17:00:57

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财政专项资金帐户利息使用列条例规定执行：第一条为了强化财政预算资金管理，从源头上预防和治理**，规范市本级行政事业单位银行帐户的开设、变更及撤销行为，根据**、监察部、**人民银行关于印发《行政事业单位预算外资金银行帐户管理的规定》和**人民银行《银行帐户管理办法》，参照《中央预算单位银行帐户管理暂行办法》，特制定本办法。第二条本办法适用于市本级有预算内收支及非税收入收支活动的行政机关、审计机关、检察机关、事业单位、社会团体、具有行政管理职能的行业主管部门(以下简称行政事业单位)，其他与市财政局有资金缴拨关系的单位参照执行。第三条本办法所称的审批内容包括:银行帐户的开设、银行帐户的撤消、银行帐户的变更(变更开户银行与帐号、变更单位名称、变更法人印章)等事项。第四条经批准行政事业单位可以开设的银行帐户有:财政缴款专用帐户、基本存款帐户(经费帐户)、住房基金专用帐户、基本建设专用帐户、国债专项资金专用帐户。根据业务需要，每种帐户每个行政事业单位只准开设一个。第五条银行帐户的核算内容 (一)财政缴款专用帐户，用于核算行政事业性收费、**性基金(含各种基金、附加、资金儿专项收费)、**收入、主管部门从所属单位集中的资金(含管理费、收分成、基层上解资金)、社会团体会费、国有资产(资源)有偿使用收(含土地出让、转让、出租、抵押、估价入股、海域场地矿产有偿使用、房屋出租场馆及公园门票收入)、捐赠收入、广告收入、**资金、社会力量办学收入和利息收入等;经审核批准征收的保证金、抵押金、风险金等往来款项。该帐户内的资金名优能按规定上缴同级财政专用帐户或财政国库。 (二)基本存款帐户(经费帐户)，用于核算**门及上级主管部门拨入的各项经费收;发生的各项经费支出、拨出经费及办理日常转帐结算和现金收付业务;经**门批准不纳入财政缴款专用帐户的往来款项;依照**、省、市人民**的有关规定，并经**门核实，不纳入财政专用帐户管理的事业收入、其他收入、经营收入。 (三)住房基金专用帐户，用于核算行政事业单位按规定建立的住房制度改革和住房建设的专用基金。 (四)基本建设专用帐户，用于核算有基本建设项目预算的行政事业单位，在项目建设过程中所发生的与该项目有关的基本建设收支款项。 (五)国债专项资金专用帐户，用于核算利用国债专项资金在项目建设过程中所发生的收支款项。基本建设专用帐户和国债专项资金专用帐户属于临时性帐户。临时性基本建设项目竣工交付使用、工程决算审查及财务结算业务完成，国债专项资金铨部支付完毕后，行政事业单位必须在三日内到市财政局国库处办理撤销帐户手续。 20210311

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