私募投资基金合同协议书范本

余袂(桃婳)闭关赶工期 2024-05-30 14:41:25
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管理人:托管人: 关于本基金“业酬”计提方式的特别提示尊敬的投资者:本基金业绩报酬的计算采取“基金高水位法”:基金份额累计净值在每个业绩报酬计提日创新高时,基金管理人提取超过历史业绩报酬计提日基金份额累计净值最高值部分的 %作为业绩报酬,并从基金资产中扣除。其中,业绩报酬计提日包括开放日(包括固定开放日和临时开放日,但既未发生申购也未赎回的临时开放日除外)及基金终止时。对于未赎回基金份额的投资者来说,其可能既不能享受收益分配,也未赎回基金份额,但管理人开放日时计提业绩报酬,导致基金份额净值降低。且若将来基金份额净值下跌,管理人将不会就已计提的业绩报酬进行回拨,投资者可能将承担最终投资收益减少甚至亏损本金,但管理人仍已按照较高的历史投资收益率计提了业绩报酬的风险。对于处于赎回封闭期的基金份额持有人来说,其持有的处于赎回封闭期内的基金份额仍将按照合同约定的方式和频率统一计提和扣除业绩报酬,但无法在赎回封闭期内免费赎回、无法获取收益分配,因此将可能会对该等投资者的投资收益产生影响。请投资者关注本基金业绩报酬计提方式存在的风险,投资者签署本提示函即表示已知悉并认可该业绩报酬计提方式,并自行承担该计提方式可能给投资者权益带来的损害。3112442第三条第一条认购费用=净认购金额私募基金服务机构对募集账户的监督范围不包括:代销机构归集投资者募集资金,代销 20210311
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