每日的基金净值是怎么算出来的？ 
2024-05-31 05:33:15
提问者: 未知
每日的净值是这样的： 净资产=总资产-负债 单位净值=净资产/总份额。比如：某只基金投资股票或者其他**所得的净资产是40亿元，这只基金目前的总份额是30亿份。那他的单位净值就是：40/30=1.3333元。扩展资料： 封闭式基金的价值表示： 封闭式基金(closed-endfunds)，是指基金发行总额和发行...买入的基金净值怎么算
2024-05-31 07:05:55
提问者: 未知
若是我行一卡基金购买和均采取“未知价”的原则。① 交15:00前购买/赎回，按照当日成交，当日净值需下个交易日查询；② 交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。基金的净值如何计算的？如何理解基金的净值？
2024-05-31 07:07:07
提问者: 未知
基金净值分为单位净值和累计净值。 单位净值： 基金单位净值（net asset value，n**）即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。 基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值， 单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。 累计净...红利再投资的基金净值是怎么计算？
2024-05-31 13:51:57
提问者: 未知
目前各家基金公司红利再投资的基金净值确定日不同，有些是按照除息日的基金净值来确定，有些是按照红利发放日的基金净值来确定，详情请以对应基金公司公告的为准。基金净值公布时间是怎么规定的？
2024-05-31 00:37:29
提问者: 未知
基金净值一般情况下是指基金单位净值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金单位净值=总净资产/基金份额。购买基金：星期一到星期五（一般情况下）以申请（到帐）时间...基金的买入价格怎么算的？是当天的净值，还是第二天的净值？
2024-05-31 09:23:47
提问者: 未知
当天下午3点前购买的，按照当天的净值计算。如果在3点以后，按照次日的净值计算。在基金定投中，基金份额怎么算？是按当前净值还是累计净值啊？谢谢
2024-05-31 04:40:08
提问者: 未知
定投基金每月定投时的基金净值是不一样的，所以给你换算成的基金份额也是不同的。是按照定投当天单位基金净值给你的基金份额数，和累计基金净值是没有什么关系的。自己算盈亏还是要拿当天的基金净值乘以你定投所有的份额之和，得出的数大于你定投的资金总额就是盈利数，反之就是亏损的数。基金净值的计算每天的基金净值是怎么计算出来的，是以
2024-05-31 09:00:50
提问者: 未知
t日提交的基金赎回申请按该基金t日的基金份额净值计算，t日的基金份额净值计算要到t＋1日投资人才能看到。问题:请问基金定投是按哪天的净值计算?
2024-05-31 23:22:03
提问者: 未知
按照每次将钱划转到基金公司的那天的净值计算。.定投只要办理好相关手续后，你把钱提前存到**里，银行就会按照合同自动划转了。不用每月自己去投。今天购买的基金净值怎么算？
2024-05-31 02:49:31
提问者: 未知
如果在股市交易时间内买的，按照基金所持有的各个股票当日收盘价计算。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。