161726b级净值情况和**的综合净值

GONG MAKEUP | 主管 2024-06-05 03:39:05
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招商国证生物医药指数分级基金(161726)2015-07-22基金净值1.2930元。招商国证生物医药指数分级a份额(150271)2015-07-22基金净值1.0020元,招商国证生物医药指数分级b份额(150272)2015-07-22基金净值1.5840元。b级净值情况和**的综合净值就是母基金的基金净值。也就是说:分级基金母基金基金净值=1/2(子基金a份额基金净值+子基金b份额基金净值) 20210311
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