富国中证全指指数分级基金强行调减是怎么回事

24Frames杂谈 2024-05-22 23:03:24
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根据《富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)“第二十一部分 基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之富国证券b份额(场内简称:证券b级,代码:150224)的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。截至2015年8月21日,富国证券b份额的基金份额参考净值为0.216元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证券交易所、**证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年8月24日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下:一、基金份额不定期折算基准日本次不定期折算基准日为2015年8月24日。二、基金份额折算对象基金份额不定期折算基准日登记在册的富国证券a份额、富国证券b份额、富国证券份额。三、基金份额折算方式当富国证券b份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下,本基金将分别对富国证券a份额、富国证券b份额和富国证券份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保富国证券a份额和富国证券b份额的比例为1:1,份额折算后富国证券份额的基金份额净值、富国证券a份额和富国证券b份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。富国证券份额、富国证券a份额和富国证券b份额的份额数将相应缩减 20210311
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