听说南方高增长基金要拆分发售?谁知道什么时候?价格是?

M 2024-05-18 10:57:14
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不是拆分发售,而是分红后限量持续销售,总盘限量40亿。截止2006年11月20日,南方高增长证券投资基金份额净值为1.822元,以截至2006年11月20日的可供分配收益为基准,向基金份额持有人进行收益分配。(一)收益分配方案 每10份基金份额拟派发现金红利7.00元。(二)收益分配时间 1、权益登记日:2006年11月28日 2、场外除息日:2006年11月28日 场内除息日:2006年11月29日 3、红利发放日:2006年11月30日自2006年11月23日起至2006年11月29日止暂停基金的申购业务,2006年11月30日起恢复基金的正常申购业务。2006年11月30日至2006年12月20日进行限量持续销售。如果预计基金总规模达到或超过40亿份,将于次日公告提前结束销售,但对于公告当日提交的申购申请仍予以确认,同时自下一日起暂停接受申购业务,另行公告基金开放日常申购业务。由此可见,11月30日开始的限量持续销售申购价格应该是基金除息后的当日基金价,估计在1.12元左右。 20210311
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