长盛同德基金怎么算

心是晴朗的人生就没有雨天 2024-05-28 16:40:18
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1、长盛同德基金是一只封转开基金。如果你是新发的时候买的,应该是在它变成开放式基金时。当时的它采取的方式是场外集中申购。申购手续费1.5%2、后来,这只基金净值也到过1.1,但从2008年2月份后这只基金就一路下跌。到今年净值才刚回到1元以上。转成开放式基金后,它没有分过红。3、如果你现在知道持有份额,就用“持有份额”*1.0116(假设此为赎回日的净值)就等于你收到的资金,与5000元比一下,如果超过5000元,就赚了,如果没有,就赔了。 如果你不知道持有份额,就比较难算了。因为,这只基金属于封转开,在集中募集时净值是变化的,就按你说的,当时净值为1.0116,那计算公式: 5000元/(1+1.5%)/1.0116(申购日净值)=持有份额 持有份额*赎回日净值-5000=盈亏额 按照你提供的申购日和赎回日净值,我算了一下,应该还是亏的,大约亏73.89元。 如果你能提供现在的持有份额就好算了。 20210311
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