求答案~~！！已知:即期汇率eur /usd =1.2012，一个月远期汇率为eur /usd =1.1950，三个月远期为eur 
2024-06-01 01:44:39
提问者: 未知
已知:即期汇率eur/usd=1.2012，一个月远期汇率为eur/usd=1.1950，三个月远期为eur/usd=1.2525 请问一个月和三个月期汇率欧元兑美元是升水还是贴水，升（贴）水幅度为多少点...2011年3月末外汇市场行情为即期汇率usd/cny=6.2010/20，3个月远期点数为12/14 相当急啊！！！！
2024-06-01 10:34:58
提问者: 未知
3个月后应支付美元比现在应付美元多（6.2038-6.2028）×1000万人民币，属于汇率风险 在合同中订立货币保值条款。在交易谈判时，经过双方协商，在合同中订立适当的保值条款，以防止汇率多变的风险。货币保值条款的种类很多，并无固定模式，但无论采用何种保值方式，只要合同双方同意，并可达到保值目的...小华有美元1000元。现有假设汇率为1美元=8元人民币，人民币一年期存款利率是3%，美元一年期存款利率是4%
2024-06-01 18:57:28
提问者: 未知
b 试题分析：利息=本金×利率×存期。小华把美元兑换成人民币，一年后可得利息1000×8×3%240元，本息合计8240元，故a说法错误；如果他用美元存款，一年后可得利息1000×4%40美元，本息合计1040美元，可兑换人民币为1040×7=7280元，c计算错误；小华最佳的理财方案是兑换成人民币存款，b说法...某美国投资者买入50万欧元。计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定用cme欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为12.5万欧元)。假设当日欧元(eur)兑美元(usd)即期汇率
2024-06-01 14:15:33
提问者: 未知
正确答案:b 解析：现货市场损益=50×(1.4120—1.4432)一1 56(万美元)，期货市场获利=(1.4450一凡远期汇率高于即期汇率的，差额被称为
2024-06-01 00:50:00
提问者: 未知
1、差额称为小数点；即期汇率与远期汇率的不同体现了预期到的汇率变化：是这样，若汇率无变化则即期汇率应与远期汇率一致，当这两个汇率不一致时，则表示预期到将来的汇率变化了。然而这里只是一个预期，并不一定准确。举例来讲：09年10月1日美元的当日即期购汇价格为6.84，而一年期远期购汇价格为6.80...某日伦敦外汇市场即期汇率:gbp/usd=1.655 5/75,三个月远期贴水60/46,问三个月远
2024-06-01 05:04:37
提问者: 未知
远期利率为： (1.6555+0.0060)/(1.6575+0.0046)=1.6615/1.6621 计算远期汇率原理： 远期汇水：点数前小后大，则远期汇率升水，那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水 远期汇水：点数前大后小，则远期汇率贴水，那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水 补充： 升水(premium):在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数。与贴水（d*...假设10月5日，瑞士法郎兑美元的汇率为chf/usd=0.5888。
2024-06-01 21:51:59
提问者: 未知
假设10月5日，瑞士法郎兑美元的汇率为chf/usd=0.5888。投机者甲认为瑞士法郎会升值，于是以每瑞士法郎0.04美元的期权费购买了一份当年12月到期的欧式看涨期权，协议价为chf...银行挂出的人三民币对美元的即期汇率是：u**d1=cny7.5865；3个月远期汇率是：usd1零=cny
2024-06-01 01:50:54
提问者: 未知
银行挂出的人三民币对美元的即期汇率是：u**d1=cny7.5865；3个月远期汇率是：usd1零=cny[单选题]银行挂出的人民币对美元的即期汇率是：usd1=cny7.5865；3个月远期汇率是：...假设面值为1000000美元的3个月期国债期货成交价为964000美元，下列选项中正
2024-06-01 19:51:24
提问者: 未知
参**：a,b,c解析：年贴现率为：1-964000／1000000×100%3.6%；3个月贴现率为：3.6%÷4=0.9%；该债券的买入价格为：1000000×（1-0.9%）=991000（美元）。澳元美元即期汇率为1.0376 怎么理解
2024-06-01 00:28:52
提问者: 未知
就是1澳元等于1.0376美元，如果买入1澳元，需要花费1.0376美元。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。