哪位仁兄对基金比较了解???20分!!!

yyy11_ 2024-05-26 09:35:50
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按照今天晚上的净值算  基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:**银行 基金经理:邹唯 忻怡  成立日期:2003-07-09 投资类型:配置型 投资风格:价值型  项目 数据 项目 数据  基金名称 嘉实理财稳健 基金代码 070003  基金净值 1.3600 最新累计净值 3.5170  一个月净值增长率 0.19 最新规模 16669057887.85  三个月净值增长率 0.44 最近两年累计分红 0.64  半年净值增长率 0.86 基金份额本期净收益 927300779.41  一年净值增长率 1.57 资产净值收益率% 0.00  今年的净值增长率 1.17 基金净值增长率% 0.01  单位:元  基金管理人:景顺长城基金管理公司 基金托管人:**农业银行 基金经理:陈晖  成立日期:2006-01-26 投资类型:股票型 投资风格:价值型  项目 数据 项目 数据  基金名称 景顺长城资源垄断lof 基金代码 162607  基金净值 1.1660 最新累计净值 3.1270  一个月净值增长率 0.17 最新规模 2056737861.44  三个月净值增长率 0.35 最近两年累计分红 0.66  半年净值增长率 0.73 基金份额本期净收益 379916560.38  一年净值增长率 1.62 资产净值收益率% 0.00  今年的净值增长率 1.05 基金净值增长率% 0.01  单位:元  不错的基金。。。今天大跌。。。应该净值会低一点 20210311
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