660006是什么样的基金

小明明 2024-05-13 19:29:54
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基金简称农银汇理大盘蓝筹混合  基金代码660006  基金全称农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金  基金类型混合型  成立日期2010-09-01  基金状态正常  基金公司农银汇理  基金管理费1.50%  基金托管费0.25%  首募规模39.17亿  最新份额33046.16万份(2015-06-30)  托管银行**建设银行股份有限公司  最新规模4.06亿(2015-06-30)  农银汇理大盘蓝筹混合收益分配原则:  1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;  2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;  3. 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20 %;  4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;  5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;  6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;  7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;  8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 20210311
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