基金中的累积净值－单位净值＝分红？那分红有我的份吗？ 
2024-05-10 04:20:41
提问者: 未知
------基金的净值和净值是什么意思？ 基值,是指每个营业日根据收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。 基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。 举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红...基金的累计基金净值和分红
2024-05-10 22:06:26
提问者: 未知
你可以去查看该基金的历史公告。基金累计净值除了加上累计分红以外，还要考虑以前是否有进行过份额拆分或合并。如果是拆分的话，要乘以拆分比例；合并的话，除以合并比例。你未提供这个基金的具体名称，所以无法帮你去查看可能的原因。刚才去查看了基金净值表，只有etf基金的基金净值远远高于其累计净值，其原因就是在etf上市后，将其原1元面值的份额根据所跟踪指数的市值进行份额折算，所以出现你说的这种情况。基金分红净值是按之前买的还是分后之后的净值啊
2024-05-10 07:18:32
提问者: 未知
是啊，因为分红了，导致了净值降低了基金的净值每天都在变，另外还包括因为分红、拆分导致的变化，以每日最新的净值为准博时裕富分红后净值1元,可分红仅13.99元,与10日净值相比,价值减少了.
2024-05-10 09:19:58
提问者: 未知
10日与11日，由于证券市场的波动，博时裕富的持仓股票价格变动了，导致基金基金净值发生变化，所以导致你的基金资产的缩水。华安宏利分红后的净值是多少？
2024-05-10 12:55:01
提问者: 未知
华安宏利基金12日的净值是1.5546元，15日每份分红0.08元，肯定不会到1元附近的。买**例分红的基金还是买净值高没分红的基金?
2024-05-10 05:26:09
提问者: 未知
你认为股市牛市旺盛就买没有分红的上投阿尔法，如果你认为股市不久将逆转为熊市那就买**例分红了的基金可以适当规避风险。中邮核心优选分红以后，净值会是多少
2024-05-10 06:46:43
提问者: 未知
中邮核心优选10月16日的分红净值是2.40元，10月18日每10份基金份额派发红利1.30元，如果按到10月16日的净值计算,分红以后的净值是 2.40-0.13=2.27元.就是说中邮到10月18日...如何计算基金分红的金额?
2024-05-10 07:48:14
提问者: 未知
用每份基金分红的额度乘以你持有的份额就可以了基金分段加仓后净值如何计算
2024-05-10 19:48:41
提问者: 未知
(50000+30000)/(50000/a+30000/b)=最后净值没有包括申购费用。基金分红后的净值怎么算
2024-05-10 09:31:26
提问者: 未知
跟你相关的净值，只是在你卖出的时候那个时候的净值才真正跟你相关。平时涨也好，跌也好，只要不买卖，实际上都是没有关系的。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。